以下信息来自基金招募公告,如有疑问,请查阅公告,以公告为准。
认购期:2019年05月07日~2019年05月27日
基金名称:博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) (代码:160526)
基金类型:混合型,契约型基金
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金特色:仅有A类基金份额上市交易,C类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易;且在基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),期间不销售C类基金份额,基金进入开放期后开始销售C类基金份额。
拟任基金经理:王俊。2008年加入博时基金,现任研究部总经理、基金经理。管理规模130多亿,投资风格偏价值,个股集中度较高,换手率较低,产品回撤控制良好,业绩持续性较强,代表产品博时主题行业多次获得金牛基金奖项。
封闭期和开放期:基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内不开放申购、赎回业务, 但投资人可在基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
投资策略:投资于具备竞争优势的上市公司,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
投资组合:投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券等。基金的股票资产投资比例为0%--95%,其中投资于基金所界定的优势企业的证券的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。
风险收益特征:混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
业绩比较基准:沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率20%+中债综合财富(总值)指数收益率20%
收益分配:封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。金场内收益分配方式为现金分红。
认购起点:场外认购采用金额认购的方式。首次最低认购金额不低于10元,追加认购单笔最低金额为10元。场内认购单笔份额应为1,000份或其整数倍。
认购费用:
A 类基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。A 类基金份额的场外认购费率结构:
申购和赎回费用:
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。投资者的申购费用如下:
A类基金份额的场内赎回费率参照A类基金份额场外赎回费率执行。
运作费用:
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
免责声明:所发表的所有文章,均来自网络整理,仅供研究和学习使用,其中所涉及的股票、基金等投资标的,均不构成任何投资建议,请所有投资者阅读文章时注意。投资有风险,入市务必谨慎!所有内容亦不可用作法律证据!(封面图等均经创可贴授权使用)。
(来源:养基笔记的财富号 2019-05-09 10:10) [点击查看原文]