午后大盘还是老样子，沪指平盘，深创反弹半个余点。场内情绪回暖，个股反抽超3700家；成交额10757亿比昨天缩量约3%。内资由进转出-12.10亿，外资当天不再公布数据。

【光伏】

光伏老哈持基等轮动，目前估值-1%，这两天有点难受，不过后面还是看一波补涨，老哈也不久待，我捞到就会走。

【白酒】

白酒老哈再看看，近期成色一般。

【全球资产】

全球精选50，+10000元。这只属于全球多元化配置的产品，当前持仓50%全球股市、45%债券和5%黄金有色，是场外不多以海外股市+国内纯债为主的组合。这样搭配的优势是安全性相对高的同时，或有更确定的超额机会。全球范围内收益高的资产每年都不一样，通过多元化配置严控风险的同时，也能跟上不同资产增长的红利。我计划开始布局全球精选50，通过多元化配置用于老哈稳健仓位的额外增收。

【AI/云计算大数据】

近期字节豆包出圈，掀起AI产业链新一波主升浪，近期轮动到前期滞涨的算力、服务器的走强，这部分概念归属云计算与大数据主题，预计接下来还能进一步上涨。我计划开始布局融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C（+1000元），跟上AI核心产业的上升行情。这只基金追踪云计算与大数据主题指数，打包云计算、大数据和相关硬件主题的核心龙头。

【新能源车】

11月新能源车销售延续上扬态势，多家龙头车企突破销售记录甚至提前完成全年销售目标，另外国内动力电池市场也持续增长，利好新能源车板块。考虑到新能源车当前点位和估值还处在底部，近期行情也相对滞涨，预计接下来相对安全的同时，或有更高的上涨空间。我计划继续布局西藏东财中证新能源汽车ETF联接C（+1000元），近期场内风格有高低切换迹象，老哈紧跟趋势。

【黄金】

前几周金价调整后，这几天已经止跌并震荡回升，考虑到这几年受国外多地冲突反复不断、全球持续超发货币等多方面因素影响，资金不断流入黄金避险、对抗通胀和对冲风险，预计黄金很快能收复回撤并上探前高。另外美联储进入降息周期、国内6万亿化债且接下来还有增量预期，同样利好金价，预计接下来金价上有空间、下有支撑。我计划继续布局华安易富黄金ETF联接C（+5000元），时隔半年央妈重新开始增持黄金，金价的下一波主升可能即将开启。

【半导体】

近期受行情过热等因素影响半导体调整，不过考虑到半导体国产化进程加速、国内重点发展新质生产力等利好不断加持，预计短期调整后，下一波行情半导体还会是主线之一。我计划继续布局华夏国证半导体芯片ETF联接C（+5000元），跟上半导体下一轮主升行情。今年不管是国产替代、算力、二代半导体都有很高的景气度。

【中证A500】

A500大家都不陌生了，它相比传统宽基指数成分股覆盖更全、新兴产业占比更高，或成为A股两市新的晴雨表。考虑到9月24日多部门多利好齐发且至今不断超预期，新国九条、上市公司市值管理指引等大幅利好A500的传统价值龙头，新质生产力利好A500的新兴产业龙头，而A500整体估值还偏低，预计下一波行情A500相对安全的同时，有更高更确定的估值修复机会。我计划继续嘉实中证A500ETF联接C（+5000元），嘉实这只A500场外已经开放且跟指数误差小，如果业绩达标可以季季分红。

【北证】

北证短期还是注意风险，老哈继续空仓等机会。

【医疗】

医疗的情况和光伏相似，处在权重和小妖的中间地带，要等轮动起来。

12.26个人基金操作（周四）

【我的加仓计划】

中银中证1000指数增强C$，+5000元。这只基金是中证1000增强指数，打包优质中小成长企业。复盘这波牛市的进攻方向不难发现，资金更青睐高弹性的小盘股，随着场内妖股过热，资金可能会转战质量更好的小盘价值，中证1000保有高弹性的同时，企业质量会更好。我计划继续布局中银中证1000增强，跟上质优小盘接下来的主升和增强带来的超额行情。

诺安优化配置混合C$，+5000元。这只基金是半导体混合，持仓以半导体设备(国产替代)龙头为主。近期美方进一步无理打压国产半导体，将100多家企业加入清单，甚至前面连台积电也有暂时对我们出口AI芯片的预期，但换个角度看或加速我们半导体国产化进程，股市会提前反映这一预期，预计半导体设备哪怕短期调整、过后还将作为A股核心主线之一上涨。我计划继续布局诺安优化配置，接下来半导体+国产替代还大有可为。

天弘弘利债券E$，+4000元。这只是纯债基金，不含股票等高风险资产，持仓主要是信用债，搭配利率债。E类刚成立不久，业绩参考A类，近一年业绩上涨7.45%，远超同类平均的5.49%。这段时间受股债跷跷板影响，债市有一波调整，不过股市是高风险炒作，长期稳稳的幸福还是要看债市，特别是国内利率长期下行，天量存款大概率还会流向低风险、但收益率相对高的债券，进而推高债券收益率。我计划继续大额布局天弘弘利债券E，短期债市震荡后大概率还会继续走债牛行情。

$广发北证50成份指数C(OTCFUND|017513)$$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$