半导体连续大涨,什么原因?今天我选择加仓一个方向!
荣姐养基路
2024-12-20 13:37:35
来自北京
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一、今作

今日加仓$国金量化多因子股票C(OTCFUND|016858)$2000元。最近市场波动较大,特别是热门的赛道白酒、半导体的回调让人觉得还是很多的。在市场震荡,摸不清方向的时候,我选择加一个量化基金,采用多因子量化模型选股,通过机器学习技术构建选股模型,并不完全集中于某一个行业。现在来看,基于数据和算法来选择行业,可以减少人为干预,持股集中度低,行业均衡分散,在回撤的时候也比较小。同时,基金经理是一个量化的老将,历史业绩还是不错的,看了一下,截至2024.12.19,多因子近3年业绩28.11%(同类排名3/683),同期基准只有-13.73%,可以说大幅跑赢了基准。今天的市场,我还是加了一笔,逢低准备加大配置了。


二、半导体大涨的原因分析

A股港股半导体板块集体大涨。截至目前,A股乐鑫科技灿芯股份锴威特20CM涨停,中芯国际涨超10%,上海贝岭瑞芯微涨停。

我分析了一下原因:

第一,投资端与应用端共同驱动:全球生成式人工智能市场迎来高速增长期,中国生成式人工智能市场潜力大。这种增长预期推动了对算力硬件的需求,从而带动了半导体行业的发展。

第二,全球芯片设备销售额增长预期:国际半导体产业协会(SEMI)调高了2024年全球芯片设备销售额预测值,预估将增长6.5%至1130亿美元,中国大陆与AI相关领域的投资超乎预期,这增强了市场对半导体行业的信心。

第三,国产化趋势:半导体行业作为信息技术产业的基石,国产化将成为中国半导体市场的长期主旋律。随着智能手机进入存量博弈阶段,新产品如折叠屏产品、AI手机、AI PC及AI眼镜等的兴起,有望给产业链带来新的发展机遇。

技术面来看,半导体指数强势走高,三连涨之后已经突破12.10的高点,成为目前最强的板块。据美国半导体行业协会(SIA)近日发布的报告显示,2024年第三季度全球半导体销售额达1660亿美元,同比增长23.2%,环比增长10.7%,环比增长速度创下2016年以来最高水平。半导体产业链仍然是未来值得关注的产业链。

大家觉得呢?$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$


(来源:荣姐养基路的财富号 2024-12-20 13:37) [点击查看原文]

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