每周策略 | 11月PMI数据公布,稳增长政策效果凸显
广发基金
2024-12-03 17:05:17
来自广东
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上周A股震荡上涨,上证指数涨1.8%,重回3300点上方,同时也拉动整个11月上涨1.4%;结构方面重新回到科技股和小盘股领涨的局面,科创50大涨3.9%、中证2000大涨4.2%,而上证50上涨0.9%、沪深300上涨1.3%。行业方面,上周领涨行业包括纺织服装、商贸零售和轻工制造;领跌行业包括有色金属、公用事业和煤炭。

(数据来源:WIND,统计区间2024年11月25日至2024年11月29日。指数过往业绩不代表其未来表现,也不代表本公司基金产品未来表现,投资须谨慎)  

宏观:11月制造业PMI继续上行

11月30日上午,统计局公布11月PMI数据。2024年11月制造业PMI为50.3,前值50.1,连续第2个月处于扩张区间,连续第3个月处于上行;非制造业PMI为50.0,前值50.2,其中服务业PMI持平前值,建筑业PMI回落0.7个百分点。

A股:关注消费服务业、新能源等

国内方面,PMI数据好于预期说明前期的稳增长政策正在发挥效果。结合不同行业的估值水平,配置型资金可关注中期赔率较高的方向,包括破净股的市值管理、扩内需的消费服务业、产能格局改善的新能源等。

港股:继续关注稳增长政策效果

港股上周同样止跌反弹,恒生指数涨1.0%,恒生科技涨2.5%。特朗普当选美国总统一方面影响外资风险偏好,另一方面导致美元流动性收紧进而对港股估值形成压制。考虑到港股前期的回调已较深,若未来稳增长政策继续加码,或会有不错表现。

美股:美债利率和美元指数维持强势

美股方面,三大指数小幅上涨且涨幅基本都在1%出头。现阶段的美国通胀处于美联储所谓的“颠簸期”,叠加特朗普上台,市场对美国明年的通胀抬升的担忧加剧,美债利率和美元指数近期维持强势,10年美债名义利率维持在4%以上,美元指数维持在105以上。短期内美债收益率和美元指数或仍将维持强势,但预计进一步上行的空间不会太大。

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(来源:广发基金的财富号 2024-12-03 17:05) [点击查看原文]

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