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【关注评论-赢好礼】分化行情“国企+红利”如何攻守兼备？

【收评】

市场午后V型反弹，创业板指领涨，截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.9%，创业板指涨3%。全市场超4500只个股上涨。沪深两市全天成交额1.56万亿，较上个交易日缩量1996亿。

板块方面，锂矿、人形机器人、可控核聚变石墨电极、银行、钢铁、房地产等板块涨幅居前，ST、煤炭等少数板块下跌。

$国企红利ETF(SZ159515)$今日下跌0.37%，收于1.086。

【行业资讯】

川财证券表示，当前银行板块估值水平在所有行业中偏低。证监会15日发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》）对长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求，银行板块整体估值有望提升。近期宏观增量政策的出台，一方面有助于推动优化银行的资产质量，另一方面或将推动银行贷款的增长，有助于银行业绩回升。

【指数特征】

国企红利：大中盘价值风格，优质国企叠加红利增强，指数前五大权重行业为银行、交通运输、煤炭、钢铁和房地产。从历史表现来看，国企红利全收益指数在2019至2023年期间连续5年获得正收益，持有体验较好。

鹏扬数量投资部指出，在当前的降息周期中，低利率环境下的红利策略或表现突出。在国企改革的推动下，以及市值管理的新指引下，高股息、低估值的国有企业的分红潜力和意愿显著增强。目前，市场正处于一个业绩报告的空档期，这使得估值因素相较于业绩因素更受投资者的青睐。在《指引》发布的大背景下，预计主题板块的活跃度将得以保持。《指引》的发布，结合新的“国九条”政策以及央企对市值管理的追求，可能会进一步增强这些企业的分红意愿。

中证国企红利指数由沪深市场国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，估值相对较低。国企红利成份股破净比例达到六成，指数整体市值管理需求强烈，指数估值未来有望持续修复。长期来看，在监管层加强对上市公司分红监管约束以及央国企市值管理意愿提升的大背景下，国企盈利和估值有望持续修复，我们认为国企红利指数有望为投资者带来长期良好的持有体验，可重点关注。

今日成分股$浙商中拓(SZ000906)$、$神马股份(SH600810)$涨幅居前。

（所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）

数据来自Choice 截至2024.11.19

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