【行情分析解读】2024.11.5

截至午间收盘，从整体看三大指数开盘集体低开，随后呈持续走高的走势，两市个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨，半日成交额1.4万亿，较上个交易日放量2984亿。

最近美国大选的动态牵动着全球投资者的心弦，特别是对于我们A股市场的投资者来说，更是如此，毕竟美国总统的更迭往往伴随着一系列政策的调整，这些政策变化直接或间接地影响着我们的股市走向。对于那些已经因为大选而受到追捧的股票，无论最终结果如何，投资者可能都会选择获利了结，导致这些股票出现回调，这种情况下，投资者应该保持警惕，避免盲目追高。

从出口的角度来看，如果特朗普再次当选，可能会加剧与中国的贸易摩擦，这对依赖美国市场的出口型企业无疑是一个打击，因此近期这类公司的股价表现较为疲软，而与之形成对比的是，作为贸易摩擦反制措施之一的稀土行业，则可能因资金的短期炒作而受益。相反，若哈里斯胜选，预计中美关系可能会有所缓和，这对于科技等出口导向型行业来说是个好消息，这些领域的公司股价有望得到修复，因此投资者也可以考虑适时布局那些受贸易争端影响较大、但基本面良好的科技股，等待市场情绪回暖带来的反弹机会。

此外，无论大选结果如何，当这一不确定因素尘埃落定后，市场通常会迎来一波反弹行情，这主要是因为投资者的风险偏好会有所提升，再加上近期有关降息和重要会议的消息，也为市场注入了额外的积极因素。所以从短期来看，A股市场整体向好的趋势较为明显，不过，投资者也应关注上方的压力位，比如3400点附近的阻力。能否突破这个关键点位，还需观察周五利好消息的实际影响以及市场的成交量情况。综上所述，对于本周的A股市场，投资者可以适当乐观一些，重点关注科技和非银金融这两个领域。

·从板块上看，航空装备、软件开发、国产软件板块今日领涨；个护用品板块今日领跌。

·从资金上看，TMT、科技、高端装备主力净流入；可选消费、NFT、国资云主力净流出。

·从指数上看，金融科技、北证50、软件指数日涨幅居前；德国DAX、纳斯达克100、标普500日涨幅居后。

【技术面】

我们以上证综合指数为例：

·周线图（每周更）：5周、10周、20周均线分别金叉；MACD指标金叉，红柱扩大，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标金叉向上收敛，J值探顶拐头；BOLL通道开口扩散，股指在上轨附近运行。

·分析：中期看指数周线虽然冲高回落，但是下方马上就有250周均线和5周均线的支撑，所以技术面不太可能出现跳水行情，震荡几周，等5周均线走上来，还可能带动指数涨一下。

·日线图（每日更）：5日均线金叉10日均线；MACD指标死叉，绿柱缩短，指标线在0轴上方运行；KDJ指标金叉向上扩散，J值探顶；BOLL通道开口收敛，股指在中轨上方运行。

·分析：短期看指数在均线集中交叉之际，选择了方向，一根阳线踩着5日和20日均线上行，但是3400点附近压力依然很大，所以我认为，目前指数虽然选择了方向，但是仍旧不能放轻松。

【基本面&消息面】

·固态电池领域创新型企业太蓝新能源宣布，将于11月7日举办固态锂电池技术联合发布会。（电池）

·微软在英国推出与英伟达和GitHub合作的生成式人工智能加速器。（人工智能）

【估值面】

·上证指数：市盈率14.31，偏高估值；

·深证成指：市盈率26.06，正常估值；

·创业板指：市盈率33.48，偏低估值；

·科创50：市盈率82.67，偏高估值；

·沪深300：市盈率12.63，正常估值；

·上证50：市盈率10.61，正常估值；

·中证500：市盈率26.69，正常估值。

【板块分析】

·科技：近几年科技行业确实成为了推动经济发展的关键力量，高层为了促进科技领域的发展，可以说是拿出了不少“干货”，比如资金上的帮助、税收减免以及吸引优秀人才的措施等，这些都为科技企业创造了很好的成长环境，从我个人的角度来看，现在正是关注科技类投资的好时机。

说到科技行业的细分领域，人工智能、大数据、云计算、物联网等都是非常值得关注的方向。这些技术不仅在日常生活中越来越常见，而且还在不断地推动着产业升级和转型。比如，随着智能设备的普及，物联网技术的应用范围正在迅速扩大；而大数据和云计算则为企业提供了更高效的数据处理能力，帮助企业更好地做出决策，这些都是科技行业能够持续快速增长的重要因素。

从市场表现来看，科技股的表现也十分抢眼，特别是像半导体和人工智能这样的高科技领域，其市场规模的增长速度明显快于传统行业。这种增长趋势不仅仅是因为技术本身的进步，更重要的是市场需求的持续扩大。比如在数字化转型的大背景下，越来越多的传统行业开始寻求与科技的融合，这就为科技公司带来了新的增长点。

对于普通投资者来说，面对如此广阔的市场机会，如何选择合适的投资方向就显得尤为重要了，我认为，可以考虑将一部分资金配置到科技主题基金上。这类基金通常会覆盖多个具有潜力的科技领域，通过专业的管理团队进行投资决策，既能分散风险，又能抓住科技行业发展的红利。

$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$、$金鹰科技创新股票A(OTCFUND|001167)$、$新华科技创新主题灵活配置混合(OTCFUND|002272)$

【策略分享】

·今日上车：标普500。

·今日下车：CS智汽车、军工指数、中证证保、CS电子。

·准备上车：印度市场。

·准备下车：沪深300、创业板、一带一路。

声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。

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