一、ETF市场概况

数据来源：choice，截止2024/09/06（下同）
截止2024年09月06日，A股市场上，总共有1008只ETF（其中已成立985只），环比上周新增11只(国泰中证A500ETF、银华中证A500ETF、嘉实中证A500ETF、南方中证A500ETF、景顺长城中证A500ETF、华泰柏瑞恒生创新药ETF、泰康中证A500ETF、摩根中证A500ETF、招商中证A500ETF、富国中证A500ETF、华泰柏瑞中证A500ETF）。本周清盘1只(银华中证研发创新100ETF）。ETF最新总规模为27027.94亿元,其中，股票ETF规模23316.99亿元。本周宽基ETF规模减少340.55亿元；行业主题ETF规模减少168.97亿元；策略ETF规模减少26.34亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加34.99%。

目前，国内有55家基金公司旗下有ETF产品，其中53家有非货ETF。

当前，总共有408只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有27只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、上证50、科创50，规模分别为：7741.76亿元、1335.36亿元、1261.20亿元。

二、ETF规模排名

本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占10只，行业主题ETF占0只。前十中，有1只的规模增加，增加最多的是易方达沪深300ETF，周增1.16亿元。易方达沪深300ETF距离2000亿已经不远了，就等汇金拿到上市公司的中期分红，补充弹药后，弹指可破。

本周开始，我们增加了行业主题等几个大的股票ETF类型的规模前十的榜单。规模前十的行业主题ETF中，科技互联网4只、金融地产2只、医药2只、芯片TMT2只。

规模前十的策略ETF中，股息红利4只、低波2只、国央民企3只、成长创新1只。策略ETF基本上是红利、低波的天下，且分化较大，分布更集中。

话说，华泰柏瑞这家基金公司在策略ETF上的优势还是很明显的，规模状元和榜眼都是他们家的，加上市场上规模最大的沪深300ETF，他们在ETF市场的低位就站住了。

规模前十的QDII型ETF规模全部缩减今年QDII型ETF的规模普遍有大幅增加，但是鉴于基数和基金公司外汇额度，规模没能暴涨。

当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、科技互联网、科创板、上证深证50、中证500，规模分别为：7713.74亿元、1653.56亿元、1411.34亿元、1344.92亿元、1159.43亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：成长创新、市值、治理基本面、跨境宽基，周增规模分别为：6.42亿元、0.00亿元、-0.30亿元、-0.44亿元、-0.47亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：沪深300、科创板、芯片TMT，规模分别减少：-91.48亿元、-52.27亿元、-50.08亿元。

三、ETF成交额排名

本周，股票ETF总成交额3614.72亿元,占万得全A成交额的12.32%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF6只，行业主题ETF2只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF，183.47亿元。本周，成交排名上升最多的是景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)，上升12名；排名下降较多是华夏恒生科技ETF(QDII)，下降2名。

成交百亿以上的债券ETF出现了可转债ETF。

四、ETF涨跌幅榜

本周涨幅榜前五的ETF，都有故事。

年度涨跌幅榜单，银行类ETF全面退出。

本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：金融地产、农业、新能源，涨幅分别为：-1.09%、-1.83%、-2.05%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：中证500、区域ETF、中证国证2000，涨幅分别为：-2.15%、-2.35%、-2.49%；涨幅中位数较大的策略ETF有：低波、质量价值、股息红利，涨幅分别为：-2.18%、-2.50%、-2.50%。看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：低波、股息红利、国央民企，涨幅中位数分别为：7.44%、3.21%、2.19%。

五、ETF份额流入流出榜

本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占7、3、0只。份额净流入最多的易方达沪深300ETF发起式，流入34.12亿份。份额周净流入比例最大是华夏国证消费电子主题ETF，本周份额增加27.47%。

本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有6、3、1只。份额净流出最多的南方中证1000ETF，流出-12.32亿份。份额周净流出比例最大是华泰柏瑞中证2000ETF，本周份额减少-16.75%。看了一下，是学着前两周的房地产ETF进行了份额合并。

近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是科技互联网ETF，份额净流入15.57亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入52.86亿份。份额净流入最多的策略ETF是ESGETF，份额净流入-0.02亿份。

近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是医药ETF，份额净流入32.98亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入323.14亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF，份额净流入8.43亿份。

六、ETF溢价折价情况

本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占4只，行业主题ETF占0只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以10.77%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占5只，QDII型ETF占0只。嘉实恒生医疗保健ETF以-2.13%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为1000万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。

风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。

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