工商银行5天跌13%,今天跌了4%,其他银行股也纷纷回调,之前抱团上攻的银行股,资金突然就瓦解了,各奔东西,背后到底有何原因?
我看了看内外消息,还有资金走向,差不多有这么几种说法,一种是说险资调仓了,一种说是国家队不买了,还有说是上面不让买了,当然也有说散户来了就跌了。我觉得这几种说法都比较片面。
首先险资确实买了不少银行股,这是事实,但是险资其实早就买了,半年前就买了,最近加仓的不多,而且不太可能卖出,毕竟险资综合收益率4.2%以上他们就满足了,而银行股的股息是远远超过的。
其次国家队也不可能是主要原因,国家队总共买了4448亿,其中2400亿是沪深300,他买的都是ETF,还都是宽基,压根没买银行。至于上面不让买,那就更是无知的幻想。
我问了问在游资的朋友,觉得还是市场的活跃资金,游资也好,散户也好,最近投机性的买入银行做趋势,一个是避险,一个是想赚趋势的钱。但是扎堆进去之后,最近走了加速,一部分资金先卖,然后抱团突然就瓦解了。
说白了,就是钱都被银行板块吸走了,为了不亏钱,还在玩的人都去买银行了,于是开始不断循环,现在银行抱团瓦解,可以说一鲸落万物生,我手里的$半导体材料ETF(SH562590)$终于有机会了。之所以看好半导体,主要是比较看好半导体的基本面:
之前海外媒体说英伟达市值要到10万亿,海外的半导体板块已经涨疯了,国内的早晚要启动,除了AI,芯片还有两个上涨的理由。
一个是现在芯片行业处在景气周期,今年利润都是在持续增加的,另一个是国产替代的速度明显超预期,但是这方面的利好最近机构根本没关注,资金都抱团银行了,现在银行抱团松动,半导体的机会来了。
$上证指数(SH000001)$ $工商银行(SH601398)$
(来源:牛市大圣的财富号 2024-09-03 10:34) [点击查看原文]