今日集体走弱，沪指再创阶段新低。截止收盘，沪指跌1.10%，深证成指跌2.11%，创业板指跌2.75%。成交额超7000亿，下跌股票数量超过4400只。船舶制造、半导体、酿酒、航天航空、医药、证券板块跌幅居前，保险板块逆市走强。（choice，2024.9.2）

【热点追踪】

【华为重大宣布！余承东：划时代！三折叠屏手机要来了？】

9月2日上午消息，华为终端今日在官微宣布，将于9月10日正式召开新品发布会。华为官宣后，余承东在微博回应称，华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了！（证券时报）

【全球半导体需求回暖！韩国8月芯片出口同比暴增39%】

韩国海关周日公布的数据显示，韩国8月出口增速恢复到两位数，其中芯片出口同比增速更是来到了近39%。作为全球经济的“金丝雀”，韩国出口数据的增长不仅预兆着全球经济前景的回暖，也反映出全球对科技产品的强劲需求。（财联社）

超千亿资金驰援A股 投资者信心有望修复

据数据统计，8月股票型ETF资金净流入额合计超1300亿元，已连续三个月净流入。其中，3只ETF获超百亿净流入，均为沪深300ETF。在资金持续流入下，股票型ETF份额大幅增长。数据显示，股票型ETF整体份额连续三个月增长在500亿份以上。截至8月30日，全市场782只股票ETF（不含跨境ETF）的总规模为2.05万亿元，总份额为1.71万亿份。（证券时报网）

【机构观点】

新华基金张大江：

存量房贷利率调整预期如果落地，效果可以参照2023年3季度的存量利率调整，随后至今消费和地产行业仍然下行。本次在预期上略利好消费、但对房地产并没有直接的帮助，地产的逻辑翻转需要房价上涨、收入和就业预期好转。8月地产数据还是不行。反弹有惯性，短期内预计能延续。但形成翻转需要几个条件，资金和风险偏好要够强，能够解放层层套牢盘，需要持续放量；基本面上需要经济能够确定性好转；如果基本面不行，政策端需要能够按底线/极限思维来调节，类似2014-2015年。之前觉得红利的超额越来越弱，反弹锐度下降，可能风格有变化，可以关注超跌板块或暴涨后又暴跌下来的，如资源和电力设备、机械、家电等出海板块。

中金公司：9月市场有望边际回稳

9月市场有望边际回稳，关注稳增长政策落地进度。近期A股市场延续弱势整理，成长主题轮动速度较快、持续性不够强，前期较为强势的部分高股息板块也出现回调。我们认为当前主导A股市场表现的逻辑仍然是需求偏弱情况下，投资者观望政策出台的节奏与效果，近期国内外的边际变化包括：1）A股中报业绩期结束。伴随中报披露完毕，9月进入业绩真空期，部分领域基本面压力阶段性释缓。2）结合当前经济环境投资者期待稳增长政策进一步加码。3）9月美国降息预期抬升，全球资金有望迎来再配置，或利好中国资产。配置方面，红利板块经历调整后再度迎来配置机遇，当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性；7月中以来消费电子、半导体等都有10%以上的调整，估值不高，叠加近期消费电子板块可能存在较多消息面催化等因素，或有望出现阶段性行情；关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；出口链和全球定价的资源品近期受海外波动影响短期回调后或有所分化。

新华基金每日精选：

新华双利债券是一只布局长视角下的机会，定位为科技二级债基，主要布局科技股和可转债（来自定期报告），可转债方面优选景气行业及科技板块具备较好风险收益比的个券，股票方面精选科技股，我们认为科技板块是经济转型和社会发展的方向，未来值得关注。（根据新华基金风险等级划分为中低风险（R2），匹配保守型C2级及以上投资者，产品在代销机构的具体风险等级评定以代销机构公布为准。）

新华沪深300指数增强（005248/008184）：跟踪沪深300的指数增强基金,一键打包300家龙头企业！采用量化选股的投资策略，有效控制跟踪误差的基础上，争取获得超过标的指数的收益。（根据新华基金风险等级划分为中等风险（R3），匹配稳健型C3级及以上投资者，产品在代销机构的具体风险等级评定以代销机构公布为准。）

新华鑫动力灵活配置混合（002083/002084）：季报披露主要投资于新能源和新能源相关的制造业。当前行业各个环节价格触底，行业处于周期底部，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长，但对行业未来不宜过度悲观。对于未来基金经理主要看好海上风电、核电相关板块。（根据新华基金风险等级划分为中等风险（R3），匹配稳健型C3级及以上投资者，产品在代销机构的具体风险等级评定以代销机构公布为准。）

风险提示与免责声明：

本文仅为市场资讯分析，不作为任何法律文件，也不构成任何投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险，投资须谨慎。本产品由新华基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

#复盘记录#

#余承东：划时代！三折叠屏手机来了？#

$半导体(BK1036)$

$新华鑫动力灵活配置混合A(OTCFUND|002083)$

$新华双利债券A(OTCFUND|002765)$