我真的是颓了,今天又是4600家上涨,创业板涨幅超过了2.5%,但银行今天又暴跌,红利第一大重仓是银行,而我聚焦红利和银行,大家今天都赢麻了,而我今天涨个寂寞,我不能接受。
1.早知道上周止盈银行多好呀
8月中旬我分析过,我说银行过去3年净值创新高后都有一个快速下跌过程,一旦银行ETF创新高可以做一个阶段性止盈。
我上周银行ETF持有收益率+4.5%,我没有止盈,我说阶段性止盈是跟基友说的,我一般不止盈,我追求复利。
没想到本周2天,只用了2天就把我4.5%的收益跌没了,算上今天跌幅,银行ETF我从+4.5%到现在变成了-2%,玩个寂寞,这一来一回血亏6.5%。
我昨天又加了1.5手银行,今天下午确认后心更痛了,现在银行仓位来到了近20手,不加了,真的不加了,再跌我也不加了。
我都说了N多遍了,基金止盈远比定投重要,而且我还把这篇文章置顶了,有些人就是不听,红利盈利8%不止盈跌没了,银行创历史新高不止盈跌没了...再往前蓝筹+35%不止盈也是跌没了。
2.现在要从红利转到新能源和医药吗?
这2天银行暴跌,卖出银行的资金很明显买了成长行业,主要是电子、新能源和医药。
如果资金继续流出银行,短期来看以银行、煤炭、电力为主的高股息、高分红的的红利压力还会很大。
那问题来了,要不要从红利再转到新能源、医药或者创业板和科创板?我不转了,我继续认为风格切换更多是配置型资金短期受到美联储9月降息预期进行的切换。
如果市场没有持续增量资金进场,我认为以电子、新能源和医药为主的成长行业更多是短期反弹,还没有反转。
既然是短期反弹,那涨多了你也要阶段性止盈做波段,不然很有可能又会跌回去。
3.国家队大幅加仓沪深300ETF
昨天好几只沪深300ETF披露了2024年中期报告,我发现今年以来中央汇金大幅增持了好几只沪深300ETF,增持力度相当之大。
根据昨天易方达沪深300ETF公布的2024中期报告显示,中央汇金从上次披露的61.4亿份额加到了现在的547.3亿份额,按照8.29单位净值1.63计算的话持有规模达到了892亿,目前易方达沪深300ETF规模为1913亿。
占上市总份额从2020年年度报告的21.67%提高到了67.03%,买的力度真的猛,而且不光是买1只,买了好几只沪深300ETF。
场内的华夏沪深300ETF目前规模为1286亿,截止到2024年上半年中央汇金持有份额达到了209.4亿,按照8.29单位净值3.42计算的话持有规模达到了716.1亿,占上市总份额比例高达75.24%。
还有其它的几只沪深300ETF中央汇金也都进行了大幅增持,现在我思考的问题是中央汇金对沪深300ETF买入规模占总份额的比例很高了,接下来即使要买,那买入幅度应该不会跟上半年那么大力度。
如果接下来中央汇金买入力度减弱,那我前面分析银行今年以来持续大涨的逻辑就会出现一定变数,银行是沪深300第一大重仓,今年以来银行持续大涨离不开沪深300ETF资金的被动增持。
4.对于保险资金来讲红利的性价比还在
保险资金配置红利主要看2个指标,一个是10年期国债收益率,一个是红利的股息率。
截止到昨天10年期国债收益率为2.17%,今年1月初是2.55%,拉长周期来看国债收益率还在持续下行。
截止到2024.8.29中证红利股息率为5.06%,5.06%-2.17%=2.89%,我认为2.89%这个差值对于保险机构来讲还是有较高吸引力的,保险资金配置红利的需求还在。
5.总结
9月美联储降息已经是大概率事件,降息利好成长行业,比如电子、新能源、医药等。这会导致配置型资金会从银行、煤炭、电力等高股息、高分红的红利卖出去买入成长行业。
因此9月对于高股息、高分红的红利会有一定的资金流出压力,对于重仓红利的基友来说还是要进行哑铃策略,一头配置红利,一头配置科技,9月科技仓位稍微重一点比较合适。
我就不切换了,我继续聚焦红利,继续聚焦银行。如果红利都玩不转,去成长行业我大概率亏的更多。
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今天上证指数上涨0.68%,收报2842点,深证成指上涨2.38%,创业板指上涨2.53%,全A合计成交8804亿。
今天预计+1200,预计+0.1%,防个寂寞啊,没有防住大跌也就算了,偏偏防住了大涨,我不玩了,把钱还我。8月以来-23000,8月以来-2.3%,8月又是倒贴。
今天没操作,国企红利减没了,银行仓位也加到位了,接下来先卧倒等持有收益转正再说。
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(来源:小瑜哥的财富号 2024-08-30 16:09) [点击查看原文]