市场太魔幻了,你重仓的新能源、白酒、医药,就是不涨。
而看到上涨的是哪些板块时,又不敢下手了。
比如:银行板块,
来看一组今年以来涨幅前15的ETF名单,涨幅前15只ETF里有11只是银行主题,剩下的国企共赢和中国国企多多少少也有点关系。
图1:今年以来涨幅前15的ETF
这11只银行ETF涨幅均超20%,涨幅最高的是银行ETF易方达,今年以来的涨幅为21.30%,相当于如牛市了。
为啥银行会涨?
原因就两个:国家队买入和资金避险买入。
国家队买入:今年以来国家队通过沪深300ETF买入至少有3500亿了,而沪深300里银行是第一大权重行业,占比为13.2%,肯定有资金不断流入的。
避险资金买入:银行被称为股票里的“货币基金”,资金不去买红利资产就去买银行了,追求更加稳定的资产,来规避风险。
银行板块历来是估值比较低的,但是能像今年这么大的涨幅也实属罕见了。
像工农中建等国有大型银行,涨幅都在20%以上,宇宙行工商银行涨幅在30.36%,这涨幅绝绝子了。
在这种吸金效果下,越涨越慌,因为公募基金持股的是电子、食品饮料、医药生物、电力设备。这几个行业,相当惨了,近三年医药跌幅在70%以上。
具体来看,据Choice数据,按申万一级行业分类,电子是二季度基金持仓市值最高的行业,达3706.37亿元,占股票投资市值6.48%。另外,二季度基金持仓食品饮料、医药生物、电力设备的市值分别为2959.68亿元、2717.96亿元、2419.65亿元,居于前列。
银行未来还会涨吗?
就问两个问题,就知道答案了。
国家队还会买入吗?当然会的。
散户还会避险吗?也当然会的。
所以,银行还会涨的,但是风险已经很高了,毕竟宇宙行年内都涨33%了,这可不是一般的风险。
就像之前国家队卖债,最后债券还是涨,这里主要是风险偏好的问题,风险偏好比较低。
从长远来看,还是要电子和食品饮料更具备投资价值,需要用时间来走过这段低谷期,毕竟机会是跌出来的,风险是涨出来的。
跟着公募持仓来看,电子板块未来可期。
@华宝基金 @易方达基金 @华夏基金 #炒股日记##复盘记录##实盘记录#$华宝中证银行ETF联接A(OTCFUND|240019)$$易方达中证银行ETF联接(LOF)A(OTCFUND|161121)$$华夏中证银行ETF联接A(OTCFUND|008298)$
市场有风险,投资需谨慎,本文仅为个人观点,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,投资者需要根据自身情况做出判断,据此操作风险自担。
(来源:ETF聚宝宝宝盆的财富号 2024-08-12 13:58) [点击查看原文]