测测你是久稳的几级粉
长城基金
2024-07-26 15:43:23
来自广东
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年中测评时间到!亲爱的你在与长城久稳共同经历了2024年上半年债市的阴晴圆缺后,动动手指头自测下是久稳的几级粉丝吧!

一、路人粉需知

1、长城久稳持有多少天免赎回费?

正在寻找闲钱理财升级工具的你看过来,长城久稳C类份额持有7天免赎回费,灵活申赎属性获得了超过26万投资者加自选关注。(数据来源:蚂蚁基金,为各份额自选人数合计,截至2024年7月25日)

温馨提示A份额实施差别的申购费率,D份额首次申购最低金额为1000万元。


2、过往“收蛋”多不多?

比起大起大落的“恐龙蛋”,长城久稳更倾向于给投资者细水长流的陪伴。截至二季度末,长城久稳近6月收益2.13%,近1年回报5.20%。(数据来源:基金定期报告,截至2024年6月30日,同期业绩比较基准分别为3.46%/5.48%。)

二、中级同路人都懂

1、属于什么债?投资策略是什么?

首先,长城久稳是纯债基金,它不投资股票,权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

根据最新二季报披露的券种区分,它既投资信用债也投资利率债。精选中高等级信用债,力争获取较为稳定的票息收益,也不放弃在合适的时机用利率债做波段,以此寻求增厚收益的机会,二季末投向两者的比例分别为68.58%和29.23%。它还有7.66%的仓位投资于同业存单等高流动性资产,以期来更好地管理负债端的流动性。

(数据来源:基金定期报告,截至2024年6月30日,以上数据为历史持仓,不代表现在及未来,也不构成投资建议。)

2、基金经理强不强?

长城久稳基金经理是吴冰燕,她拥有超8年证券从业经验、2年公募管理经验,现任长城基金固定收益研究部副总经理、基金经理。

她擅长挖掘信用债,其投资理念为“自上而下确定组合久期、自下而上精选信用债”,对信用风险及流动性风险有着深刻认知,通过观察个券基本面的变化,善于灵活切换信用债品种从而力争把握趋势性机遇。

3、是否支持转换?

如果您当前持有的产品支持转换转出,长城久稳是可以支持转换转入哦。

三、资深老粉必备

1、长城固收团队的整体投资实力如何?

护航长城久稳的固收团队拥有着丰富的投研经验和出色的管理能力,用心为投资者打造优质的梯队化闲钱理财产品线。最新专业评级机构榜单显示,长城基金债券投资能力获海通证券三年期、五年期★★★★★。(数据来源:海通证券2024.4.26,过往评价不预示其未来表现,市场有风险,投资须谨慎。)

2、当下适不适合投资债基?

宏观经济是投资固收产品回避不了的问题,目前看来宏观环境仍利好债市,资金维持宽松,短期内“资产荒”格局较难打破。站在目前看,债市整体有望呈“螺旋式”上涨,期间会出现阶段性、偶然性调整,但每次债市调整也可能会带来债券配置机会,长期来看债券基金依然具备较好的投资价值。

$长城久稳债券A(OTCFUND|003290)$$长城久稳债券C(OTCFUND|012566)$

长城久稳详细业绩说明:

(1)长城久稳债券型证券投资基金A类成立于2016年11月11日,历任基金经理为蔡旻(2016.11.11-2020.7.17)、魏建(2020.7.10-2023.1.31)、吴冰燕(2023.1.31至今),近5年业绩如下:2019、2020、2021、2022、2023年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为3.13%/4.28%、0.90%/2.84%、1.48%/4.73%、0.23%/3.12%、6.17%/4.45%。C类成立于2021年6月4日,历任基金经理为魏建(2021.6.4-2023.1.31)、吴冰燕(2023.1.31至今),成立以来业绩如下:2021.6.4-2021.12.31、2022、2023年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为0.65%/2.84%、0.23%/3.12%、6.13%/4.45%。D类成立于2021年6月4日,历任基金经理为魏建(2021.6.4-2023.1.31)、吴冰燕(2023.1.31至今),成立以来业绩如下:2022、2023年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为0.85%/1.97%、6.20%/4.45%。

(2)源自基金定期报告,截至2024年6月30日。


(来源:长城基金的财富号 2024-07-26 15:43) [点击查看原文]

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