7月21日发表的文章《信息量很大！近五年夏普比率最优秀的基金》提及的84只基金，根据最新出炉的二季报“基金管理人持有份额”的数据测算，截至2024年6月30日，被基金公司持有超500万元的有19只，详见下表。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日

19只基金按照机构持有金额由高到低排序如下（数据截至2023年12月31日）。机构持有金额相对较多的是刘旭、唐晓斌、丘栋荣、刘晓、林乐峰、黄珺、林英睿等等。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，历史业绩不预示未来走势

本文继续从中挑选五位基金经理，简单看看2024年二季报数据。#基金投资指南#

一、万家莫海波

根据最新披露的二季报数据，整理其在管的万家臻选混合持仓变化如下。权重超9%的有工业富联、寒武纪、中际旭创、新易盛。前十大重仓股集中度为77.27%。$万家臻选混合(OTCFUND|005094)$

数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议

新进前十大重仓股是恒瑞医药。

加仓相对较多的是工业富联、天孚通信、中际旭创、海光信息。

消失不见的有隆平高科。

在2024年二季报中，莫海波说，

“考虑到未来政府债发行提速后下半年实物工作量有望提升，货币政策降准降息仍有空间、517 房地产政策组合拳落地后未来仍有加码可能，国内经济预期有望边际向好。海外方面，美国公布 5 月核心 PCE 物价指数环比回落，美国通胀依然处于下行通道，市场预期年内美联储降息 1-2 次。当前A股整体估值依然处于较低区间，未来指数有望维持震荡格局，结构性行情为主。

本产品二季度持仓保持稳定，持仓结构分别为 AI、农林牧渔。

1、AI 行业我们持续看好。我们一直在持续跟进 AI 行业变化，AI 大模型开始赋能 PC 和手机等终端设备，AIPC 和 AI 手机明年有望快速普及。在算力建设上，目前未看到需求下降或者减缓的迹象，单位算力成本持续下降。海外互联网龙头厂商大量购买算力芯片，算力集群的规模也在不断扩大。因此，围绕算力需求的国内供应链持续受益，其中 PCB，光模块景气度依然较高，产品持续迭代升级。

2、种子板块：转基因商业化政策层面的流程已经走完，转基因或带来种业市场空间扩容、集中度提升、盈利能力改善，其中市场对知识产权保护强化带来的集中度提升或存在预期差。目前种子板块的政策与业绩处于阶段性空窗期，需持续跟踪观察。”

莫海波认为种子板块的政策与业绩处于阶段性空窗期，所以这才是他减持（或下跌造成消失）隆平高科的理由吧。

二、国富徐荔蓉

根据最新披露的二季报数据，整理其在管的国富中国收益混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为37.82%。$国富中国收益混合A(OTCFUND|450001)$

数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议

徐荔蓉的操作动作不大。

新进前十大重仓股是立讯精密、三环集团，都是电子行业。

消失不见的有贝泰妮、晨光股份。

徐荔蓉的这只基金是上榜唯一的平衡混合型基金，前十大重仓股从行业来看比较均衡，既有传统的行业，也有新兴的行业。

在2024年二季报中，徐荔蓉说，

“2024 年股票市场呈现震荡走势，市场情绪逐步走弱。大市值类公司总体表现较好，中小市值类公司逐步下行，成长类公司仍然表现疲软。投资者情绪在经历了年初的触底反弹后逐步趋于平淡，市场心态仍非常脆弱，流动性也呈现逐级走低的特点。

中国经济正在经历从高速增长到中高速增长的过渡期间，市场化力量对中国经济增长至关重要，投资者对在高质量增长背景下两种力量的博弈仍然疑虑重重，在股票市场上成长类公司逐步走低的估值就充分反映了对未来的预期。

我们仍然认为中国经济经历了改革开放以来的高速增长后，更加均衡和高质量的增长也是经济发展的内生需求，虽然各方力量如何寻找到均衡水平仍然需要时间和耐心，进展也会比较曲折，但逐步转变为消费主导的中国经济已经具备巨大的韧性和弹性，市场过度悲观后回归均值将仍然是股票市场的主题。

本基金在二季度继续保持较高的股票仓位，对部分下跌的成长类公司继续增持，总体组合仍然保持相对均衡的布局。”

三、华商胡中原

根据最新披露的二季报数据，整理其在管的华商润丰灵活配置混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为34.71%。$华商润丰灵活配置混合A(OTCFUND|003598)$

数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议

新进前十大重仓股是海光信息。

加仓相对较多的是中际旭创、天孚通信。

消失不见的有柯力传感。

前十大重仓股中，来自通信行业的个股就占了5只！从持仓行业来看，胡中原这只基金是比较偏科技的。

在2024年二季报中，胡中原说，

“本基金在2季度卖出火电、社服、食品饮料等板块，在坚守未来发展前景良好的行业方向同时布局中国核心资产和具有相对优势的石油和家电等板块，配置行业主要分布在通信、电子、传媒、机械、军工、电力设备、家电、石油、计算机、汽车等行业。”

四、英大张媛

根据最新披露的二季报数据，整理其在管的英大睿盛A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为45.84%。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议

新进前十大重仓股是兆易创新、国电电力、玲珑轮胎、三利谱。

消失不见的有五粮液、中国船舶、华电国际、周大生。

从重仓股出现的次数来看，张媛比较侧重电子行业，10只重仓股有4只来自电子行业。

在2024年二季报中，张媛说，

“报告期内，基金股票投资比例的中枢维持在 85%左右，投资方式为自下而上型，具体以优选 “中国长期竞争优势行业+经济修复受益行业”，筛选业绩更稳定且经营恢复更确定的企业形成组合，降低组合相对的波动，穿越市场震荡，获取长期稳定的收益。

具体而言，个股方面主要布局包括高股息品种和低估值修复品种，包括高股息如能源上游及电力、银行等行业；低估值如汽车零部件、食饮消费等行业；以及较具成长属性的新兴科技制造领域如电子半导体、人工智能、先进制造相关产业链等。

我们将继续秉承既定的投资策略，坚持品种基本面和合理估值兼顾，根据研究成果和市场情况，保持或合理调整投资组合的构成。”

五、建信王东杰

根据最新披露的二季报数据，整理其在管的建信核心精选混合持仓变化如下。前十大重仓股集中度为73.28%，持仓集中度较高，其中超9.00%的有宁德时代、贵州茅台，近9.00%的有保利发展。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议

加仓相对较多的是星宇股份，加仓的还有山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台。

王东杰的前十大重仓股中属于食品饮料行业的高端白酒有三只，没有选择五粮液，这三只仓位累加达到了19.17%，应该算是他相对比较看好的一个方向。

汽车行业他选择了福耀玻璃和星宇股份；

除了食品饮料行业和汽车行业，还布局了电力设备、房地产、通信、机械设备、计算机行业。

在2024年二季报中，王东杰基本没说什么干货：

“本基金在二季度始终保持中性仓位。我们认为，以合理价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。

本基金会重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股，力求赢得长期稳定的回报。”

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