从已经披露的2024年中报预告来看,并不是那么亮眼,也说明微观企业视角下经营压力依然明显,这里依然可以等待调整之后的机会,暂时还没有明显的底部特征。历史数据显示,中报业绩预告较高的行业,往往在七、八月份有领先收益,因此近期风格方面继续推荐关注高ROE 高FCF 质量龙头,以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面,重点关注中报业绩有望超预期的领域。
主力净流入行业板块前五:半导体,白酒,国产软件,LED,维生素; 主力净流入概念板块前五:汽车芯片,IGBT,碳化硅,国产芯片,第三代半导体; 主力净流入个股前十:$士兰微(SH600460)$、贵州茅台、中芯国际、中科曙光、上海贝岭、高新发展、新洁能、金龙汽车、通富微电、斯达半导
截至目前,A股生猪养殖板块10家上市公司均发布了2024年上半年业绩预告,其中5家扭亏,5家减亏。从猪企发布的销售简报看,猪肉价格回暖带来企业盈利能力持续修复。农业农村部最新数据显示,2024年5月份,规模养殖生猪每头净利润174元,环比增长29.6%。骑牛看熊认为猪肉行业基本面已越来越清晰,伴随猪企去产能和成本管理双发力,猪价有望延续上涨态势,生猪养殖企业盈利能力将进一步修复,建议把握生猪养殖板块布局机会。
2024年,头部厂商AI大模型多模态能力和整体智能水平全面提升,推理端降本速度超预期,大模型进一步朝“实时AI助理”迈进,端侧AI落地已到达爆发的临界点。从发展顺序上看,我们认为从产品落地端侧AI的可行性和必要性角度看,AI终端后续的发展顺序将是重量级产品先行(AI Phone);轻量级产品跟进(AIoT),且远期有望与手机产品融合。骑牛看熊认为AI PC的发展将会是2024年的重头戏,而AI大模型将会成为助力,可以关注之后的板块投资机会。
据百川盈孚,7月18日,国内维生素D3市场价格报165元/千克,较上一日上涨6.45%,较上月上涨150%;维生素E报价90元/千克,较上一日上涨3.45%,较上月上涨28.57%。当前维生素D3厂家继续停报,贸易商市场询单热情较高,交投氛围表现良好。受养殖业盈利改善和市场供需等因素影响,近期VE和VD3等维生素价格明显提升。骑牛看熊认为维生素下游主要应用领域为饲料,需求占比达到三分之二以上,由于下游养殖业盈利状况改善,2024年价格上涨得到进一步推动,持续看好维生素E行业景气度。
相对于传统医疗,互联网医疗打破了区域限制,可缓解医疗资源的不平衡。互联网医疗的核心商业模式,可分为互联网医院、医药电商、互联网医疗保险、互联网健康服务、移动医疗、医疗大数据六类。随着人们健康意识的增强,下游体检成为了每个人生活中不可或缺的部分,为互联网医疗提供了巨大的市场空间。骑牛看熊认为互联网在医疗方面的应用使得更多资料数据化,减少人工校对产生的误差,也降低人力成本,医生也通过更加便捷的方式获取患者的信息。
$上证综合ETF(SH510980)$依然是震荡模式,并没有明显的方向选择。基本面对市场的推升力仍有不足,改革的落地情况或成为未来行情发展的主要推动力。展望来看,未来一阶段将进入到改革的密集落地阶段,如果改革能有效提振市场预期,则行情将脱离当前的底部震荡格局,实现反弹过程。反之,如果基本面因素占据主导,包括北上资金在内的资金压力,将使反弹机会进一步延后。
$创业板指(SZ399006)$仍然要注意科技股和新能源板块的反弹机会,这也是之后的赚钱机会。半导体中上游设备及制造、车路云、果链借短期催化迎来独立反弹。一方面,半导体库存周期虽已触底回升,但行业供需格局仍验证偏弱,其中上游设备、汽车及工业相关芯片设计改善较慢。而另一方面,“科八条”政策布局实际效果须等待科创并购具体的标杆案例出现、提升市场对科创政策持续性的预期。因此,全行业仅仅是弱复苏格局下,科技行情是聚焦的,也暂未成为市场主线。#A股两大指数豪取九连阳,如何解读?##微软全球大崩盘!发生了什么?#
(来源:骑牛看熊的财富号 2024-07-20 11:35) [点击查看原文]