等得不容易啊,昨天大A终于硬气一回,成交额回升到7200亿元以上。半导体板块大涨,其实也反映出市场有回归理性的趋势,从业绩、估值、热点这几个方面来看,科技板块早就应该唱戏了,而其中最突出的半导体板块走强也是应该的。
实际上,从技术面来看,芯片、半导体板块走出了波段低点的中阳线,回到了5月27号主力资金的第一次入场点,而在同样的位置又拉出了放量大阳线,很有可能是新一轮行情的起点,半导体行业还是具有领头的潜质。
从市场风格来看,大家都在博弈科技风格起飞的时间点,毕竟按基本逻辑来讲,高股息继续占优的可能性还是要比科技股修复小,现在高位抱团的高股息股,既不能保持高增长也不能维持高派息,很可能是下一个资金踩踏的点。美股方面,近期费城半导体指数涨至历史新高,英伟达、苹果这样的科技股继续上涨,A股有望持续受到影响。
而基本面的话,从去年11月起至今年4月,全球及中国半导体销售额连续6个月实现正向增长,当前增速接近20%,同时,2023年11月起,产成品库存连续7个月低于100,库存持续去化。WSTS在6月上修了2024年全球半导体销售额增速至16%,行业内开始出现乐观预期。这个角度来看,整个半导体行业的复苏是显而易见的。
这在公司业绩方面也有所体现。近期,多家半导体企业发布2024年半年报业绩预告,整体业绩复苏明显。Wind数据显示,截至7月7日,共有18家电子产业链公司披露了上半年业绩预告,其中17家公司实现净利润同比增长,当中6家上半年业绩增幅超100%。而市场方面,或受到大盘情绪压制,半导体板块的表现其实并没有完全反映出基本面恢复的力度。
因此长期来看,半导体板块投资价值依旧不错。子板块方面,重点关注受益于国产化的半导体设备板块,这也是历次大基金格外关注的板块。投资标的,把握$半导体设备ETF(SH561980)$相关机会。这只ETF跟踪中证半导指数,重仓股都是一些龙头股,包括北方华创、中微公司、中芯国际,在当前市场波动较大的环境中,为普通投资者提供了布局龙头机会,同时相对于直接投资个股,风险也更可控。#无人出租车迎利好!自动驾驶站上风口##光伏巨头H1预告巨亏,何时走出困境?##锂业双雄H1双双预亏,如何解读?#
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(来源:量化小白的财富号 2024-07-10 14:20) [点击查看原文]