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我是鹏扬基金朱国庆，我已经完成第69期定投计划，每期定投$鹏扬品质精选混合A(OTCFUND|013575)$5000元。本周我将继续定投。欢迎您一起加入！

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海外方面，上周美国举办首轮总统电视辩论，特朗普被认为表现更佳，市场上演“特朗普交易”，即美债利率上行和能源、钢铁、银行等受益于经济复苏的美股上涨。特朗普当选预期与减税、赤字扩大等预期挂钩，即通过财政赤字拉动经济，这会导致经济增长与通胀前景同步上行，不利于降息。经济数据方面，美国一季度GDP终值环比折年增长1.4%，较修正值上升0.1%，其中消费下修，投资和政府支出上修。虽然通胀数据如期下行，但有美联储官员再度“放鹰”，预计年内不降息，也有官员提及劳动力市场正在接近拐点，失业率有可能会上升。

国内方面，工业企业经营数据方面，1-5月全国规上工业企业实现利润总额27.5万亿元，同比增长3.4%（前值4.3%）；实现营业收入53万亿元，同比增长2.9%（前值2.6%），由于内需不足且外需下滑，企业以价换量，虽然收入增加，但利润增速回落。分产业链来看，下游利润占比小幅上行；上游全球定价的采矿行业利润增速继续上行，中游利润增速多数走弱，下游消费品行业利润增速有所分化。展望未来，我们认为在生产保持稳定的情况下，PPI的拖累将逐步缓解，预计下半年企业的利润同比增速将保持稳定。

随着一季度的高基数逐渐被市场消化，我们预计部分医药公司在二季度业绩出现边际恢复。叠加一季度伴随医药板块下跌筹码出清较为充分，预计医药板块二季度表现将好于一季度，考虑到2023年第三季度受反腐行动的影响，大部分公司的业绩基数相对较低。这一低基数效应，结合当前政策对创新药物和医疗设备更新换代的支持，预示着医药板块的业绩增速有望在第三季度实现边际提升。

以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复，谢谢！

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