一、背景

本科学工科，毕业后在建筑、市政领域做了两年，还参与过深圳市地铁一号线的修建。

随后读了金融工程方向的研究生。2006年硕士毕业后，在平安证券做卖方策略研究，之后在公司自营部门从事量化投资和金融衍生品相关的投研工作。2009年底进入大摩华鑫基金，从2011年起先后就任大摩多因子和大摩量化配置的基金经理，这两个基金均采用量化投资策略。

2014年加入景顺长城，从量化投资切换到主动管理。张靖自己评价，量化更多是一个工具，而不是一种投资理念。投资中更重要的是底层价值观和理念，有了这些才能去谈方法论，有了方法论再去找相应的工具，而不能本末倒置。

二、业绩

2017年业绩一般，原因是仓位低。2017年一到四季度，景顺长城策略精选股票占比分别是4.53%、22.02%、47.98%、56.68%。

2022年业绩一般，原因是持有太多新能源下跌中跌的多。2022年下半年后增加了家电的配置比例，2023年业绩好，上涨11.79%。

增配家电的原因是经济复苏初期往往一波三折，因此在配置上更加关注安全性、确定性以及性价比。

三、和刘苏的对比

刘苏也增配了家用电器，但比例没张靖多。过去一年张靖收益略胜一筹。

张靖配置20.19%的农林牧渔，看好猪周期。

风险提示：

股票和基金都有风险，投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点，以及自己投基之路上的感悟，看做个人笔记就好，公开主要是方便自己查询，也希望对他人产生那么一些帮助，不构成任何投资建议，所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外，文章观点也只代表写文时的想法，可能对，也可能错，未来还可能改变

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