突发!这一方向,迎来三大催化机遇
投基联盟
2024-05-22 09:04:20
来自江苏
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在前不久,美国又搞事了。

5月14日晚,美国正式宣布,针对从我国进口的电动汽车、电池、半导体、船到岸起重机等产品,大幅提高了进口关税,目的是保护美国的战略性产业。

背后折一个信号:

我国的一些高端制造产业,目前竞争力比较强了,已经具备了明显优势,可以直接和美国同台竞争了,美国也不得不用贸易手段去限制。

对于高端制造行业,大家的战略目标很明确,都想拥有领先的优势,我国想实现技术突破,美国想保持技术优势。

因为,高端装备制造业的地位太重要了,处于产业链的顶端,决定一国制造业的整体竞争力,具备高技术含量、高附加值、强竞争力三大特征。

发行中的华夏中证装备产业ETF联接基金(A类021200,C类021201),投资的就是高端装备领域。

在经过几十年的发展之后,我国的制造业有了很大的发展,目前已经是全球制造业第一大国,制造业增加值占全球的比重约30%,连续14年位居全球首位。

从结构来看,虽然中低端制造业占比还是很高,但是高端装备产业也取得了显著进步。数据显示,2022年我国高端装备制造行业产值规模达到21.3万亿元,预计2024年将达到40万亿元。

现在,高端装备的发展有着多重机遇

一是,海外出口。

在产业升级、技术进步的推动下,我国的很多高端装备品类,已经具备很高的质量和价格优势,全球竞争力正在逐步增强。

以挖机为例,2018年时海外出口只有19100 台,目前却增加至 109457 台,出口数量复合年化增长率高达 54.7%。

除此之外,像高空机械、工控设备、激光设备、锂电设备等,在“一带一路”战略的推动下,目前出口量也是持续的大增,海外市场份额持续提高。

二是,政策支持。

从产业链价值来看,中低端制造业的附加值不高,只有实现产业升级,才能在国际贸易中吃到更多的肉。因此,我国一直在努力,希望可以突破高端制造的高低。

实际上,为了推动制造业的转型升级和高端装备制造业的发展,我国出台了一系列的支持政策,如《中国制造2025》等。

此外,为了实现技术突破,企业也在大幅增加研发投入。数据显示,2022年高端制造业上市公司研发支出达到7611.49亿元,过去5年复合增长率为22.81%,年度增速均保持在15%以上。

三是,制造业复苏。

海外出口和政策支持,这个主要是长逻辑,更为关键的推动因素是,在全球制造业复苏的带动下目前我国的制造业也跟着一起复苏。

数据显示,今年3月和4月,我国制造业PMI连续两个月高于50%,处于荣枯线之上,这说明我国制造业在不断的复苏扩张中。

无论是海外还是国内,制造业的回暖复苏,都会增加对于高端制造的需求,这会进一步的推动相关企业的业绩回升,有利于行业景气度的回升。

想要投高端装备行业,我觉得高端装备ETF不错,这是一只专注于A股装备制造业股票投资机会的ETF产品,场内代码,516320

当然,如果没有股票账户的话,也可以在场外申购,华夏中证装备产业ETF联接基金(A类021200,C类021201),想要长期投资的话,可以考虑A类,如果想做波段择时,可以考虑C类。

高端装备ETF跟踪的是中证装备产业指数,由中证800样本股中的装备产业股票组成,覆盖电源设备、机械设备、航空装备等高端制造业,行业特征非常鲜明。

从前十大来看,囊括的很多个股,基本都是高端制造行业的龙头,比如说电池龙头的宁德时代、机械设备龙头的三一重工、内燃机龙头公司潍柴动力等,这些都是大家非常熟悉的知名企业。

因为高端制造业附加值高,再加上成份股很多都是行业龙头,所以装备产业指数有着很强的盈利能力,净资产收益率保持在较高水平。

数据显示,最近三年,中证转杯产业指数的净资产收益率(ROE),均保持在两位数,分别为115.%、13.87%和11.07%,显著领先主流宽基指数。

很明显,中证装备产业指数的风格很鲜明,成份股盈利能力有强,估值还在低位,现在的性价比较高,想要投资的话,可以关注华夏中证装备产业ETF联接基金(A类021200,C类021201),也可以考虑做分批定投。

风险提示:

市场有风险,投资须慎。以上观点仅代表作者个人意见,也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用,所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。

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(来源:投基联盟的财富号 2024-05-22 09:04) [点击查看原文]

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