市场结构而言,近期市场演绎出强者恒强与低位补涨共存的局面,几个方向值得看好:第一,出口链表现持续性最强,尤其是在出口数据公之后表现显著好于市场,我们认为未来几个月出口增速预计会继续抬升;第二,红利资产在过去一年多表现非常突出,近期开始分化,部分资金流向高现金流、高ROE品种,这些品种股息率不高,但稳定性强,属于“泛红利”资产,也有较好的投资机会;第三,存在较大供需改善潜力的行业,如新能源的部分细分领域、军工、电子、医药等。
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(来源:摩根士丹利基金何晓春的财富号 2024-05-15 18:25) [点击查看原文]