大家好，我是老张。

今日观察：

我爱我家、赣能股份、万科A、宁德时代、中远海控、中国铝业

市场分析：

指数方面，自从突破前面的平台调整后，就开始了震荡上行，昨日受社融数据利空，指数低开震荡走强，格局不改。目前的震荡对市场有一定压力，不过后市依然乐观。

板块方面，公用事业方向有涨价预期，这是一个趋势性的板块，逢低就可吸纳。合成生物方向强度依然很高，虽然现在是补涨阶段，但走出了一定的强趋势，仍可继续重视。航运方向是地缘政治影响及需求旺盛导致涨价，也是一个中期方向。家电以旧换新及补贴持续性比较强。

情绪方面，昨日情绪有所降温，但当前仍是高昂的阶段，特别是强趋势个股是核心。

今日观察：

$药明康德(SH603259)$：美药企合同豁免权或延长8年，药明康德虽然并未消除正字风险影响，但却迎来了喘息。公司作为CXO龙头企业，实力肯定毋庸置疑，这8年时间足够改变很多事情，也有足够长的时间去改变公司业务结构。而这消息后，也是能确定这里就是一个底部向上的走势。短线上是不及预期，因此昨日走兑现。而在回调后却是中长线布局的最佳时间点。因此若今日出现止跌，则可以适当先建仓。

持仓分析：

宁德时代300750：虽然电动车方向出现了漂亮国加征关税的利空，但新能源行业整体是处于底部反弹的一个阶段，而这反弹的时间与指数关联度大。当前对锂电池与储能电池有利好的信息主要有两个方面，一是AI高速发展实际上是非常耗能的，不然英伟达创始人兼总裁黄仁勋也不会说AI的尽头是光伏与储能。这也表明AI的高速发展是利好光伏与储能的。另一个是锂电池行业规范，减少盲目的产能扩张，这实际上就是加速诺后产能的退出，减少内耗，是利好龙头企业的。而宁德时代兼顾了动力电池与储能电池双龙头，受益是肯定的。再者宁德时代一季报盈利能力增强，本身基本面也没问题。昨日大幅低开直接一步到位，回调的位置也正是到了此前预想的位置，昨日假阳性就是一个调整低点形态。本周预期是震荡上行。继续保持做T的节奏，跌的时候敢上，涨的时候不要贪敢减。下方支撑是195，上方压力是205

中国铝业601600：今年是涨价的大年，可以看到涨价方向已经诞生过多只大牛了，从大的方向来看，就是漂亮国进入降息周期，这是对全球经济复苏的预期，就代表需要的铜、铝等顺周期方向的材料会增加。中国铝业是做铝土矿开采的，是全球第二大氧化铝生产商，作为铝方向的核心标的，其是相当受益的。昨日是受社融利空影响，但并不会改变其原有的节奏。目前仍是震荡上行阶段，昨日是继续回到了5日均线上方，表明5日均线依然是主要趋势线。今日仍以5日均线为支撑线，而当前高点为阻力位。

$万科A(SZ000002)$：从整个行业来看，地产虽然仍处于不景气的状态，但正因如此，近年宽松的趋势是非常明显，这对地产的预期会产生改变。而随着成都取消限购，接着杭州、西安也开始取消限购，这就为地产方向注入了动力预期。而万科在经历长时间下跌后，终于迎来基本面的改善，总体上是盘活了资产，在手现金超过短期债务，有钱就好办事，基本面已经有所改善。当前正处于30日与10日均线的夹角，距离正式突破已经不远。因此做T就在10日线低吸，而日内的滞涨位置抛。

$中远海控(SH601919)$：航运这个行业是周期性行业，不过也是容易受到事件刺激的行业，近几年尤为明显。航运近几年已经经历了2次价格暴涨，一次是因供给面偏紧，一次是拥堵导致运费暴涨，这次既有需求旺盛，又有地缘冲突，这个涨价是由持续性的。而中远海控运力全球领先，本轮也极为受益。老张是非常看好航运这个方向的，其个股的走势也已经表明其强度。预期格局一个月没问题。昨日是高开后第1小时上涨，后续是以震荡为主，因此今日有可能会继续这也走。继续保持做T，支撑线参考60分钟5均线，高位则需要等待滞涨。

赣能股份000899：夏季本就是一个用电高峰，这对于电力方向是有基本面驱动的。并且近期，国内多地上调了水电燃气的价格，电力方向主要优化峰谷分时电价，如安徽将时间拉长且峰价提高，在两者结合下，可以说是量价齐升。从基本面来看，火电的增速最快，而赣能股份主要就是火电。赣能股份在2023年以来业绩增速就非常高，在今年一季报时增速更是高达35倍。正如昨日分析，昨日就是一个建仓时机。而昨日虽然并未涨停，但这个方向是走趋势的，还会有继续的上攻。不过从15分钟来看，短线是有回调的预期，今日早盘是需要花时间去消化昨日的弱势，午后有希望继续上攻。可做T格局。

操作记录表：

以上仅是个人观点，仅供参考，喜欢的朋友点点关点点赞。