科创：

逻辑：2024苹果iOS 18或迎重磅AI升级，有望使苹果在隐私保护领域的竞争中占据优势。

iPhone的几个标准系统组件即将率先获得与AI相关的重大增强，包括Safari浏览器、聚焦搜索、智能助理Siri等。苹果正在为iOS自带的Safari浏览器测试AI功能，可以不联网、“在不经过云处理”的环境下分析网页和文档中的关键字和短语，以生成仅包含最重要信息的摘要供用户快速阅读。$科创100ETF基金(SH588220)$

创新药：

逻辑：最新基因编辑技术可通过修改关键基因改善遗传性失明患者的视力。

美国麻省眼耳医院和俄勒冈健康与科学大学联合开展的一项研究表明，在接受CRISPR基因编辑实验性治疗后，大约79%的遗传性视网膜变性临床试验参与者症状得到改善。EDIT-101是一种使用CRISPR技术的实验性基因编辑疗法。实验性治疗用于编辑中心体蛋白290基因中的突变，该基因指令负责表达对视力至关重要的蛋白质。$香港医药ETF(SH513700)$

大数据：

逻辑：AI语言模型竞争激烈，迭代迅速的同时算力也愈发强大。

微软正在训练一个新的、自研人工智能(AI)大模型，其规模足以同谷歌的Gemini和OpenAI的ChatGPT相抗衡。据悉，该AI模型规模巨大，可能超过5000亿个参数，远超微软之前训练的开源模型，预计使用了巨大的训练数据和算力。相比之下，OpenAI的GPT-4据报道有1万亿个参数。$大数据ETF(SZ159739)$

行业与公司

设备更新：

1.国家发改委主任主持召开专题座谈会，与天能控股集团、西子联合、联影集团、康力电梯等民营企业沟通交流大规模设备更新工作。

2.浙江省交通运输厅印发《浙江省推进交通领域大规模设备更新行动方案》，开展铁路老旧机车、地铁轨道列车新增更新。

3.两部门：开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。

医药：

国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》。

机器人：

上海正加快落实《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案》，实施“智能机器人+”行动，加快人形机器人研发和产业化。

量子科技：

1.中国自主研发命名新型超导量子比特，实现量子研究国际重大突破。

2.我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”受邀接入长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台，实现通算、智算、超算、量算的“四算合一”。

人工智能：

1.智谱AI正研发对标Sora的国产文生视频模型，最快年内发布。

2.Kimi智能助手官宣节后第一次大更新,现支持在网页聊天框输入@或在左侧工具栏即可点击使用Kimi+助手功能。

智能驾驶：

1.上海：将加快建设全球领先的高级别自动驾驶引领区。

2.两部门印发《通知》支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级。

3.长安发了投资合作备忘录，预计不晚于8月31日签。

消费电子：

苹果即将在明晚 10 点开发布会，搭载 M4 处理器的全新 iPad Pro，据爆料将会是苹果首款真正由 AI 驱动的设备，并正式开启苹果设备的「AI 时代」。此外消息称苹果加大力度开发可折叠设备，计划2026年底推出可折叠iPhone。

房地产：

1.深圳分区优化住房限购政策。

2.武汉：买房子发放5万到10万元消费券，可以抵扣房款，同时支持“以旧换新”。

有色：

1.钨：此轮上涨催化是国家24年第一批钨指标收紧，同比下滑1000吨（首次）。需求端两个逻辑：1）硬质合金，高端化及国产替代；2）光伏钨丝，顺应晶片薄片化大尺寸。

2.锑：年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。供需缺口持续扩大，预计2023-2026年全球锑供需缺口由0.8万吨增至2.1万吨。

旅游：

文化和旅游部6日发布数据显示，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，较2019年增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，较2019年同期增长13.5%。人均消费同比增长4.7%，恢复至19年同期的89%。

低空：

1.重庆：首届低空飞行消费周共签协议投资金额20亿元。

2.上海市经济信息化委主任张英：上海将布局低空飞行“四张网”。

3.摩根给EH 27.5的目标价。

策略观察

昨天整体走得虽然不够劲爆，但各种细节都挺平稳，放量也温和，稳稳落在预期内。节前最强的合成生物继续强势，白马核心资产也如期继续获得外资流入，化工各种细分涨价在正丹带动下，也走得很火热，TMA、制冷剂、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、钛白粉、MMA等等细分太多，压根看不过来，看不过来就佛系一点，反正哪都涨，正丹两次异动后停牌，就完全不需要担心他回调引发板块调整了，也就会刺激离异动还远的小弟们疯狂，在车上的好好享受，对场外就失去了分歧买点。化工以外还传导了高铁涨价、锰矿、公用事业的电力、燃气、食品涨价。量子科技投机龙头跌停之际反而成为板块抄底的机会。其他带路和墨脱水电站也都在涨。总体来说还是相对低位的板块更吃香，之前涨得太早的AI和低空就相对弱，但也还好，低空也有资金做承接，AI今天说不定就涨了。气氛很积极的时候，其实不用说太多了，耐心就好。 

观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年5月7日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓。

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