一则利空令千亿龙头药明系大跌，港股药明生物、药明康德盘中双双大跌超13%，A股药明康德收盘大跌近6%。药明系的大跌，令很多持有医药医疗ETF及基金产品的小伙伴们甚为担忧。

现在大家最为关心的是医药医疗中线格局能否稳定下来，将来还能不能走牛？这一帖咱们就专讲医药医疗，并深入分析一下药明康德的业务模式及前景。

总部位于美国华盛顿的全球生物技术行业协会代表——生物技术创新组织（BIO）宣布，将与中国会员药明康德进行“分离”，剔除其会员资格并终止与其合作。

公开资料显示，BIO是全球最大生物技术行业倡导组织，为30多个国家和地区的1100多家生物技术公司、研究型大学、美国州立生物技术中心和相关协会提供服务。

BIO以及美国《生物安全法案》相关政策要求一旦落地，会对药明康德的海外业务产生很大影响。

据财报数据显示，2023年前三季度药明康德总收入295.41亿元，其中来自于美国的收入194亿元，占比高达65.67%。如果出现极端情况，美国全面停止药明康德的业务，这对药明来讲简直就是重创。至于会不会出现这种极端情况，现在没法评估。从近几年动向来看，老美为了打压我们而不择手段。而且专门盯着中国最优秀的公司出手，先是中兴，后是华为，再到药明，都是行业大哥级别的。市场主要在美国的公司还是要注意些，不定什么时候就会躺枪。

医药医疗行业虽然有来自外围的利空，但我不会因此而看衰大健康赛道。大健康赛道的根基在国内，而不是国外，国内市场还没有发展到顶峰，还没有到瓶颈期，国外市场只是补充与锦上添花。中国14亿人口的生命健康，这是多大的市场啊，美国才3.6亿人而已。当然美国医药巨头的市场是全世界，但同时也要明白中国的医药公司正处于加速成长中，中国经济的可持续发展、居民收入的长期提高、人们健康观念的增强，市场需求的加速释放，促进医药公司不断成长壮大，伴随着研发实力增强、技术创新能力提升，中国医药公司未来必会与美国巨头在全球争锋，这是可以预见的。

短线医药医疗或有波折，毕竟利空来袭，但中线我对它坚定看好。

整个药明系的产值才多少，占中国整个医药行业的比重才钞？对中国整个大健康赛道又有多少？中国医药市场规模高达2万亿左右，药明康德美国营业收入194亿，只占约1%，能动摇中国大健康产业的根基吗？显然不可能！

放眼未来20年，医药医疗赛道都是非常优质的行业。经过近两三年的暴跌，整个大健康赛道估值泡沫已被充分挤压，处于历史低位，已经跌破了上一轮熊市的低点。以中线眼光看，现在医药医疗生物正处于黄金坑中，长线投资的性价比非常突出。

只是这个赛道目前不在风口上，表现比较低调，涨幅远不如大科技那么喜人。任何一个市场主线都有着特定的背景与逻辑，现在大科技因AI而风光无限，未来大健康将因生命的需求而光芒万丈。做中长线投资需要战略定力与耐心，投资需要陪伴才能盈利，而盈利也必须要时间来完成。

最后还请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！

以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，为日后创作积累素材，不做任何推荐，请勿盲目跟进。基金过往业绩不代表未来，投资者应注意市场波动风险。

$中欧医疗健康混合A(OTCFUND|003095)$$汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(OTCFUND|501006)$

$华夏医疗健康混合A(OTCFUND|000945)$

#会员资格被剔除，药明康德又出事了##炒股日记##实盘记录#

@东方财富创作小助手 @股吧话题