3月6日截至收盘，以风电为首的新能源赛道逆市反弹，成交活跃，其中风电指数更是涨超4%。其实我对在管的两只基金，$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND|015005)$和$中邮低碳配置混合(OTCFUND|001983)$在去年四季度我们就重点增加了需求端出现边际利好的海上风电板块，这一点我们已经在去年四季报中和大家有过交流。主要是因为，我们研判今年国内外海上风电项目批复推进，将打开行业中长期增长空间，同时海风项目建设的较快增长，也将有助于需求释放，进而拉动海上风电产业出货量的持续增长，一定程度上也验证了我们对海上风电板块景气度向好的研判。

一方面，今年开年以来，国内海上风电开工、建设以及并网进程有所加速，不仅多个国央企海风项目通过核准，而且浙江、河北、辽宁、山东、福建、海南等多省相继公布了今年全年的海风项目规划。随着项目进展加快，我们认为这些新项目的核准和招标有望进一步推动建设节奏加速，行业景气度有望持续好转。

另一方面，据中电联统计数据显示，去年全年我国风电新增装机累计69.9GW，同比增幅达到86%，经调研和测算，我们对今年的装机规模增速仍呈乐观态度。更何况，全球能源转型背景下，海外主要国家也纷纷上调新能源规划目标、加速海风建设，而在海外本土产能增量有限的情况下，我国国内优质零部件厂商有望凭借产品优势进行全球布局，受益于海外海风订单外溢效应，巩固产业链优势，进而带动相关海风零部件出货高增。对于具备技术优势、在海外前瞻性布局、出口综合竞争实力强的海风上市公司，我们一直在持续跟踪、适时布局。

近日两会召开，在公布的政府工作报告中，碳中和仍是我国经济结构转型发展的重要方面，深入推进能源革命、加快新型能源体系建设势在必行，一定程度对风电等新能源板块的交投情绪有所催化，但我们在对新能源主题基金的管理中，会更多从基本面维度深度挖掘，无论行业与市场风格演绎如何，都会坚守新能源领域、追求“持续胜率“目标的价值投资。

 #风电设备板块集体走强#

数据来源：Wind，2024年3月6日，万得风力发电指数884036.WI涨跌幅为4.44%，指数成分股全天成交金额152.06亿。指数过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资须谨慎。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。上述所提行业及个股仅作示例，不代表基金经理的投资推介，也不代表本基金实际持仓。本材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点，观点具有时效性，在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。中邮能源革新、中邮低碳经济为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特性与相关风险，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。