半导体：1月30，马斯克在X平台上发帖称，第一位人类患者昨天已经接受了其脑机接口公司Neuralink的植入物，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克此前曾表示，Neuralink的短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能，未来还将可以实现让瘫痪者行走、让盲人看见，并最终实现“人机共生体”。$半导体ETF(SZ159813)$

医药：近日，丹麦科技生物公司Evaxion Biotech A/S在官网宣布，公司将针对新型肿瘤抗原开发定制癌症疫苗。$生物疫苗ETF(SZ159657)$

市值考核：29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会议提及在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒。$油气ETF(SZ159697)$

行业和公司

央国企：

1、近日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议，表示将全面实施“一企一策”考核，建立考核“双加分”机制——分档设置效益指标考核目标，对跑赢国民经济增速的企业给予考核加分，同步设立提质增效特别奖，对作出突出贡献的企业再给予额外加分，引导央企积极确定挑战性目标。将强化战略性新兴产业收入和增加值占比考核，全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业。

2、中国神华相关负责人：将积极落实市值管理考核要求。

3、23年全国国有企业利润增长7.4%。

4、珠海市国资委启动新一轮重组整合行动，多家市属国企将进行整合重组。

5、宝钢包装拟5000万-1亿元回购股份。

6、段子：A股 big 7：中国石油、中国移动、中国联通、中国中铁、中国铁建、中信银行、中国神华，美股真正映射过来的不是科技，而是big。

船舶：

中国船舶4季度披露的业绩显示，扣非净利润全年在-5到0亿， 三季度扣非-4.2亿，也就是大概率四季度扣非转正了。

中药：

1、卖方：看好中药国企改革思路，低估值下比较优势，中药政策端持续态度显著。

2、据米内网数据统计，按照国家药监局发布的公告，2023年共有16个中成药获批首家或继续给予中药二级保护，53个中成药申请品种保护（3个已获批）。

人工智能：

1、七部门：发展适应通用智能趋势的工业终端 突破人形机器人、量子计算机等产品。加快突破GPU芯片等技术 建设超大规模智算中心。

2、旭创：当前关税7.5%，由客户承担，泰国出货无关税。客户在持续下订单，这部分需求除中国厂商外没有能代替的。

3、卖方：国内大部分AI应用公司与Azure、AWS的合作基本仅处于推理层面，并不涉及模型训练。如有微调、训练需求，也基本都是在国内自有算力资源上进行。

刀具：

中钨高新、欧科亿对部分刀具产品提价。

策略观察：

1、题材方面，情绪一致的结果就是可参与性很低，淘汰直接大面，能买上量也就今天了，所以中华还能封住，晚上普遍活跃资金也有点悲观，但也不乏看明天修复的，还是希望有走出来的。

2、央企而言，稳定性相对上海板块好一些，当然不存在短线去追高，理由昨天也说过。调整时候低吸可以考虑，毕竟我们假设官方带着指标，中字头如果没有其他顶起来指数指标完不成，有其他上证成分股顶起来那就说明换了方向去完成指标，总之上证最差看个震荡，回调低吸大概率有反弹。红利央企目前仍然相对稳健，展现着低波属性，再套上央国企叙事，好像很难有理由卖。央国企属性成为近期潜在题材选票时候的加分项没啥问题了。

3、其他题材，虽然知道没有流动性关照了，但还是很意外那么极致，今年应该是有超跌反弹波段机会的，新能源和AI，只关注跌出来的机会了，只能等待下一个时间空间和舆情因子的共振了。感觉大家普遍都不好受，还是要看开些，降低预期，身体最重要。