一、昨夜外盘

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.36%，标普500指数涨0.08%，热门科技股多数上涨，AMD涨超5%，英伟达涨超2%，谷歌涨超1%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.88%。（每日经济新闻）

二、今日要闻

【热点聚焦】

1、 新年首次降准即将落地

为巩固和增强经济回升向好态势，央行决定，自2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），向市场提供长期流动性约1万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。央行同时决定，自1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点，持续推动社会综合融资成本稳中有降。（中国经济网）

2、国资委:市值管理成效 将纳入中央企业负责人考核

国资委表示，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。据介绍，下一步，国务院国资委将按照国有企业改革深化提升行动有关要求，围绕坚定不移做强做优做大国有企业的目标，推动重组整合工作进一步走深走实。（中证网）

【宏观要闻】

1、 国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会

要点包括：2024年中美货币政策周期差趋于收敛，有利于增强中国货币政策操作自主性，拓宽货币政策空间央行将强化货币政策工具逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心央行将设立信贷市场司，重点做好五篇大文章相关工作央行将维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策重要考量，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好货币金融环境。（wind）

2、潘功胜谈2024年重点工作：保持流动性合理充裕，增强信贷增长的稳定性

央行行长潘功胜表示，2024年将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。在节奏上把握好新增信贷均衡投放，增强信贷增长稳定性。（中国青年网）

3、聚焦战略性新兴产业发展大力推进专业化整合

国资委表示，聚焦战略性新兴产业发展，大力推进专业化整合。发挥中央企业引领带动作用，根据战略性新兴产业融合集群发展特点，更大力度开展信息通信、新能源、装备制造等领域专业化整合。（中国网）

【板块要闻】

1、国资委：全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业

国资委表示，将谋划推动一批重大工程，遴选战新产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果。（中新网）

2、水利部印发《用水权交易管理规则(试行)》

用水权交易以“元/立方米”为计价单位。交易申报水量最小变动计量为1立方米，交易申报价格最小变动计量为0.001元人民币。（澎湃新闻）

3、国家药监局综合司发布公告称，对原研化学药品和生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请，国家药监局纳入优先审评审批适用范围。（证券时报）

4、2024年全国烟草工作会议：全面加强新型涉烟监管，严格规范生产经营行为

2024年全国烟草工作会议强调，要依法加强市场监管。深入推进法治烟草建设，始终保持高压严打态势，聚力提升电子烟监管效能，全面加强新型涉烟监管，严格规范生产经营行为，持续优化专卖政务服务，全力维护市场良好秩序。（界面）

二、机构观点

广发证券高级投资顾问吴家祥表示，目前国内政策面托底基调不变，A股处于战略配置区间。配置层面上，维持景气回升错杀品种与具备中长期增量资金的红利资产的攻守结合配置思路，同时结合年报业绩预增以及央企价值重估选股。

国海证券分析师胡国鹏认为，市场超跌反弹首选央国企+超跌成长。一方面，央国企经历了较长时间调整后迎来较强催化，后续三中全会改革预期逐步酝酿；另一方面，1月以TMT为代表的成长风格跌幅较大，海外映射支撑较强，AI+消费电子创新驱动有望成为全年主线。

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