表格是远足买的几位基金经理，先介绍下朱剑胜、田俊维。

一、朱剑胜

业绩特点：重仓制造业，基金进攻性强、波动大。

持仓：2022年3月朱剑胜管理后重仓电子、计算机，2023年上半年加仓新能源。

重仓电子、计算机的原因：

2022年2季报，“从行业上来说，除了当前高景气的新能源行业，我们会更看好其中的风电及其产业链，另外我们也看好当前景气度处于低位，但后续复苏反转概率较高的电子制造业、机械以及计算机等 成长型行业。”

2022年年报，“我们看好国内经济结构从纯粹以效率优先逐步转向兼顾发 展与安全，围绕“安全”的产业机会或将是未来数年比较大的投资机会，包括但不限于：信创、 电子元器件、机械设备、上游材料等。”

2023年二季报，“ 我们对于整体经济未来的修复是比较乐观的，因此我们希望在顺周期相关的资产中找到基本面弹性相对比较大的资产，因此我们在这个过程中增加了包括锂电在内的新能源资产以及部分的大众消费品和医药公司。”

2023年三季报，“当前 A 股总体的估值具备比较高的吸引力，内在的隐含价值凸显，同时国内的优质公司具备穿越周期的能力，因此本产品力争忽略短期潜在的较大的波动性，构建符合我们隐含回报率要求的组合，因此始终保持在较高仓位运行。根据前期的风险释放程度，本产品配置方向主要集中在电子 元器件、电力设备及新能源、机械等行业。”

2023年中报，

坚持低估值价值策略，重视资产成长性与安全性。

（1）半导体、自主可控、高端制造等领域的进口替代或仍是未来几年国内经济发展的主旋律。

（2）关注传统行业中那些股指处于低位，业绩持续改善的公司。

但目前的仓位主要集中在（1）。

背景：南京大学硕士，物理专业。2016年7月至2020年10月，在汇丰晋信担任TMT研究员，2020年加入中金公司，2022年3月2日任中金新锐股票型集合资产管理计划基金经理。当上基金经理时，已经连续三年在公司内部研究员考核第一了。

管理规模28亿。

投资方法：

《对话中金资管朱剑胜：2023价值复苏or高歌猛进？》

物理专业，TMT研究员，喜欢硬科技相关领域，对弯道超车、国产替代感兴趣。

投资的本质是构建一个组合，找到足够高的潜在回报率、满足我们要求的风险收益特征的资产类别。

看重估值，估值决定了安全性。

在认知局限的情况下如何保护自己，价值和估值同样重要。

价格的起点越低，这个公司被错误定价的偏离幅度可能越大，回归到我们所认为的均值状态，或它应有的内在价值时，我们所获得的资产回报率可能是相对较高的。

二、田俊维

业绩：任职收益-9.07%。

持仓：重仓医药生物、电力设备、机械设备、家用电器。

2022年上半年重仓公用事业。

2022年一季报解释了重仓公用事业的原因：“预计稳增长的各项政策将持续推出。今年一季度组合持仓保持了相对稳定。展望全年，我们仍然看好“新投资”方向，包括新型电力系统、新型算力网络体系、城市管网、国防建设等领域，努力寻找相关领域中的优质公司。”

2022年四季报做了调整：“展望23年，我们仍然相对看好需求持续增长的科技、制造、以及部分服务行业，努力寻找相关领域中的优质公司。”

背景：先后在渣打银行、上海申银万国证券研究所、安信证券工作。2013年6月进入天弘基金，2021年加盟博时基金。

担任过6年传媒与互联网行业研究员，在天弘基金担任消费组组长，现在能力圈覆盖医药、传媒、家电家居、消费、农业、电力等多个行业。

管理规模22亿。

投资方法：

《用最低调的姿态，做出了最高调的业绩——博时基金田俊维》

《博时基金田俊维：左侧、独立、高效的阿尔法选手》

零城和点拾把田俊维归为GARP策略，选景气趋势向上的行业，同时认为选股重要性大于选行业，超额收益主要来自选股。

不太认同这种看法，

管理天弘文化新兴产业、博时创新经济期间田俊维都做出了超额收益。但也明显会重仓单个行业。

2018年重仓医药。2019年重仓医药、食品饮料。2020年重仓家电、轻工制造。2022年上半年重仓公用事业。2023年重仓机械设备。

风险提示：

股票和基金都有风险，投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点，以及自己投基之路上的感悟，看做个人笔记就好，公开主要是方便自己查询，也希望对他人产生那么一些帮助，不构成任何投资建议，所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外，文章观点也只代表写文时的想法，可能对，也可能错，未来还可能改变，防失联，欢迎关注【养基者说】（）共同探讨~~

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