一、对于12月,市场走势预测
上涨。经济政策在逐渐发力,经济企稳改善概率较大,经济处于弱复苏当中。美国国债收益率有望下降,对我国的宽松政策压制缓解,国内或面临进一步货币宽松、财政发力的空间。同时权益市场经过2-3年的下跌,整体系统风险较小。未来几月权益市场可能将小幅上涨。中国经济未来几年处于转型期,预期产业政策大于总量政策,产业趋势大于总量趋势,经济贝塔的力量打不开价值与周期的空间,可能中长期超额回报主要来自产业创新与产业趋势,主要看好汽车、TMT、医药、机器人等方向。
二、12月板块机会解读
1、汽车及零部件:国产车崛起趋势非常清晰和迅猛,有望带动汽车供应链本土化,汽车及零部件国产化空间巨大。同时产业界智能化发展进入加速拐点,未来华为智驾赋能和特斯拉FSD入华等有望加快自动驾驶渗透率上升。另外人形机器人有望在明年进入产业化阶段,打开汽车零部件龙头企业的长期成长空间。
2、TMT: 电子半导体目前处于周期底部,AIGC、MR等创新有望逐渐拉动电子半导体向上周期,带动由硬件到软件应用的机会。同时在高端芯片、高端算力、高端设备等领域国产公司不断获得突破和进步,提供了广泛的个股机会。
3、医药:医药板块经过几年下跌,估值已经消化,创新药与创新器械产业链产业趋势向上,积极挖掘医药个股。
三、12月看好的指数?创业扳指!
平安策略先锋:持仓布局汽车、TMT、医药、机器人等方向,在成长方向相对均衡,最近3年、5年业绩领先,适应了不同时间阶段的市场风格。
$平安策略回报混合A(OTCFUND|017549)$$平安策略回报混合C(OTCFUND|017550)$$平安策略先锋混合(OTCFUND|700003)$
(来源:平安基金 神爱前的财富号 2023-11-28 16:30) [点击查看原文]