诺安基金11只产品近一年业绩排名前10%
财新速递
2023-10-08 11:41:52
来自山东
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转眼即将进入四季度,虽然市场整体表现较为平淡,但是在结构化行情中,有实力的团队才能敏锐捕捉到机遇,为投资者带来较好的持有体验。据银河证券统计,截至9月22日,诺安基金旗下共有11只产品近一年同类业绩排名前10%。(数据来源:中国银河证券·中国基金业绩周报表(标准版),数据截至:2023.09.22,发布日期:2023.9.25)

具体来看,混合类基金业绩尤为亮眼。同源数据显示,$诺安行业轮动混合A(OTCFUND|320015)$过去一年净值增长率32.63%,同期业绩比较基准为-0.48%,在同类可比的1443只偏股型基金中排名第2。中长期来看,该基金获得3年期与5年期五星评级。值得一提的是,由该基金经理韩冬燕管理的另一只混合型基金——$诺安中小盘精选混合(OTCFUND|320011)$表现同样可圈可点,过去一年净值增长率24.32%,同期业绩比较基准为-1.98%,同类排名5/1443,同样揽获3年期五星评级。

此外,$诺安价值增长混合(OTCFUND|320005)$诺安研究优选混合A,过去一年同类排名分别为129/1443和108/1443,居同类前10%;同期诺安研究优选混合C,也在同类可比的922只基金中取得了排名62的好成绩。在灵活配置型基金中,诺安进取回报在过去一年收获了12.25%的收益率,同期业绩比较基准为-0.48%,同类排名15/443。诺安创新驱动C则以同期3.00%的表现排名16/194,同期业绩比较基准为-0.48%。(诺安行业轮动A、诺安中小盘、诺安价值增长、诺安研究优选A同类:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%),诺安研究优选C同类:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类),诺安进取回报同类:混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)、诺安创新驱动混合C同类:混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(非A类))

股票型基金方面,两只基龄超8年的“长跑基”表现十分给力。同源数据显示,诺安先进制造A过去一年净值增长率30.90%,同期业绩比较基准为:-1.89%,在同类可比的317只标准股票型基金中排名第2。诺安低碳经济股票A同期净值增长率7.97%,同期业绩比较基准为:-24.94%,排名1/10。中长期来看,这两只基金均收获了3年期五星评级。(诺安先进制造A同类:股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)、诺安低碳经济A同类:股票基金-行业股票型基金-低碳环保行业股票型基金(A类))

除此以外,诺安固收团队也不乏“实力选手”。同源数据显示,诺安圆鼎定期开放债券发起式过去一年净值增长率4.64%,同期业绩比较基准为:0.39%,同类排名18/383,并同时拿下3年期与5年期五星评级。长期纯债型基金中,诺安联创顺鑫债券A也以过去一年3.28%的收益率排名90/1281,同期业绩比较基准为:2.21%。(诺安圆鼎同类:债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A类),诺安联创顺鑫A同类:债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类))

在复杂的市场环境中要实现股债皆优,离不开诺安基金近年来在团队建设中的努力。于诺安基金而言,打造一个开放、包容的投研文化,让各类风格的基金经理都有被支持的土壤,在合规的前提下可以按照自己的能力圈构建投资框架进而形成稳定的投资风格,努力为投资者带来有价值、可持续的产品和服务,这是诺安一直以来坚持的方向。纵观诺安基金投研团队,其成员们各具特色,或聚焦突破,或均衡分散;或坚守价值,或锚定成长,在科技、高端制造、能源变革、传统制造、大消费等多个领域砥砺深耕,他们的成长使得诺安基金狮子军团不断壮大,在一个良性的投研生态中焕发出生生不息的力量。坚守深度研究的价值投资理念,力争给投资者带来更好的投资回报。

【诺安行业轮动混合基金】本基金成立于2017.6.23,由原诺安保本混合型证券投资基金保本周期到期后转型而来。2017.6.23-2019.1.11,谢志华担任基金经理;2017.6.23至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-11.71%、28.66%、47.24%、19.23%、-20.12%,同期业绩比较基准收益率分别为:-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%、-11.98%。(数据来源:诺安行业轮动混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率)

【诺安中小盘精选混合基金】本基金成立于2010.4.28,由诺安中小盘精选股票型证券投资基金更名而来。2016.9.13至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-15.57%、20.60%、37.48%、13.99%、-19.62%,同期业绩比较基准收益率分别为:-25.51%、26.38%、23.08%、9.65%、-16.97%。(数据来源:诺安中小盘精选混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%)

【诺安价值增长混合基金】本基金成立于2006.11.21,由诺安价值增长股票证券投资基金更名而来。2011.3.17-2019.1.21,刘红辉担任基金经理;2019.1.22至今,王创练担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-22.41%、35.84%、48.93%、12.07%、-19.54%,同期业绩比较基准收益率分别为:-19.55%、29.59%、22.48%、-2.86%、-16.88%。(数据来源:诺安价值增长混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证全债指数)

【诺安研究优选混合型证券投资基金】本基金成立于2020.5.9。2020.5.9至今,王创练担任基金经理;2020.8.26至今,黄友文担任基金经理。自2021.12.22起,本基金分设A、C两类份额。A类2020-2022年净值增长率分别为:24.31%、19.55%、-26.63%,同期业绩比较基准收益率分别为:21.02%、-1.72%、-14.45%。C类2022年净值增长率为:-26.94%,同期业绩比较基准收益率为-14.45%(数据来源:诺安研究优选混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%)

【诺安进取回报灵活配置混合基金】本基金成立于2016.9.27。2016.9.27-2020.4.24,李玉良担任基金经理;2016.9.27-2022.2.25,裴禹翔担任基金经理;2020.4.25至今,吴博俊担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-19.27%、21.97%、8.37%、-8.18%、5.77%,同期业绩比较基准收益率分别为:-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%、-11.98%。(数据来源:诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%)

【诺安创新驱动灵活配置混合基金】本基金成立于2015.6.18。2015.6.18-2021.5.21,吴博俊担任基金经理;2021.5.22-2023.5.19,蔡嵩松担任基金经理;2023.5.20至今,邓心怡担任基金经理;2023.5.20至今,左少逸担任基金经理;自2015.11.18起,本基金分设A、C两类份额。A类2018-2022年净值增长率分别为:-2.64%、9.04%、6.24%、36.27%、-38.54%;C类2018-2022年净值增长率分别为:-2.75%、8.98%、6.08%、36.08%、-38.61%;同期业绩比较基准收益率分别为:-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%、-11.98%。(数据来源:诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%)

【诺安先进制造股票基金】本基金成立于2015.8.21。2015.11.5至今,韩冬燕担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:-16.38%、28.81%、46.17%、20.20%、-20.43%,同期业绩比较基准收益率分别为:-19.17%、29.59%、22.48%、-2.86%、-16.88%。(数据来源:诺安先进制造股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证全债指数)

【诺安低碳经济股票基金】本基金成立于2015.5.12。2015.9.26-2019.1.21,盛震山担任基金经理;2019.1.22-2023.2.17,蔡宇滨担任基金经理。2023.2.18至今,韩冬燕担任基金经理。2023.2.25至今,李晓杰担任基金经理。自2020.10.28起,本基金分设A、C两类份额。A类2018-2022年净值增长率分别为:-13.63%、36.14%、34.10%、30.55%、0.35%,同期业绩比较基准收益率分别为:-27.89%、19.14%、62.60%、37.76%、-20.25%;C类2021-2022年净值增长率分别为: 30.47%、-0.17%;同期业绩比较基准收益率分别为:37.76%、-20.25%。(数据来源:诺安低碳经济股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益)

【诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金】本基金成立于2018.1.23。2018.1.23-2022.2.25,裴禹翔担任基金经理;2018.11.27至今,郭晓晖担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:5.62%、5.37%、4.19%、6.65%、4.21%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.82%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%。(数据来源:诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数)

【诺安联创顺鑫债券基金】本基金成立于2018.5.17。2018.5.17至今,周建树担任基金经理;2023.5.20至今,徐铭浩担任基金经理。本基金分设A、C两类份额,A类2018-2022年净值增长率分别为:2.79%、22.29%、2.59%、3.42%、2.45%;C类2018-2022年净值增长率分别为:2.77%、22.77%、2.39%、3.21%、2.25%;同期业绩比较基准收益率分别为:3.76%、3.87%、2.58%、3.71%、2.73%。(数据来源:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率)

风险提示:具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不同,请投资者在购买基金时,按照销售机构的要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。

市场有风险,投资须谨慎。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。


(来源:财新速递的财富号 2023-10-08 11:41) [点击查看原文]

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