A股市场回顾
宽基指数(0904-0908):本周市场震荡下行。
A股方面:科创50下跌3.56%,上证综指下跌0.53%,创业板指下跌2.40%,沪深300下跌1.36%,中证500下跌0.73%,深证成指下跌1.74%,上证50下跌0.49%。
海外方面:英国富时100指数上涨,道琼斯工业指数、标普500指数、恒生指数、纳斯达克指数与日经225指数均为下跌。
行业表现(0904-0908)
上周涨幅居前五的行业分别是:
国防军工(4.30%)、煤炭(2.25%)、石油石化(1.87%)、电子(1.23%)、机械设备(0.91%)。
上周跌幅居前五的行业分别是:
传媒(-6.59%)、电力设备(-3.16%)、美容护理(-2.46%)、医药生物(-2.29%)。
小结:信心的重新凝聚需要时间
本周市场重回跌势,A股整体回调,指数均有不同程度下跌。截至周五收盘,上证综指和沪深300分别上涨-0.53%和-1.36%,深成指和创业板指分别上涨-1.74%和-2.40%。北上资金继续外流,北向资金上周净卖出47.56亿元,融资融券余额增加0.28%。 内外资共同流入了电子、银行行业,共同流出了计算机、公用事业行业,而二者分歧主要集中在医药生物、非银金融、煤炭、基础化工等板块。5个交易日两市成交额3.91万亿,量能萎缩。
结构上看,上周周期股、华为概念股表现活跃 ,半导体、煤炭、石油石化等板块表现相对较好。半导体板块主要由于华为Mate 60 Pro+及华为Mate X5未发先售,芯片国产替代加速催化。煤炭板块主要受益于地产支持政策密集出台,煤炭价格持续反弹。石油石化板块表现较好主要原因在于沙特阿拉伯和俄罗斯决定将自愿减产延长至年底,原油价格持续创新高。
回溯这几个月市场调整的原因,聚焦在地缘政治扰动、政策和经济不及预期等因素,汇率底和A股底相伴相生。疲软的宏观经济基本面预期,以及在利好消息短暂消化后,市场对各类密集出台的地产相关政策有效性依然谨慎。近期公布的经济数据回暖趋势渐显,继中采制造业PMI指数降幅趋缓后,最新公布的财新制造业PMI指数也显著改善,并重归荣枯线之上,但财新服务业PMI指数则超预期回落至51.8,以外需为重点的需求不足是其原因所在。美债收益率的上行和美元的强势驱动了全球风险资产的共同下跌,中国经济基本面相关的资产已经呈现韧性,A股的向上机会正被进一步夯实。当前市场对美联储加息的预期有所弱化,国内在“加大宏观政策调控力度”基调下,预计货币政策将维持偏宽松状态。“活跃资本市场”等相关举措,将促进各类增量资金入场,并限制股票供给端的释放,将推动A股流动性环境的改善。
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(来源:平安基金的财富号 2023-09-11 15:50) [点击查看原文]