【行情】

大盘午后再度回落，三大指数跌幅均明显扩大，科创50指数跌1.7%。板块方面，房地产板块逆势大涨，券商、金融科技板块反复活跃；下跌方面，ChatGPT概念、游戏等AI概念股全线下挫，此外汽车、半导体、减速器等板块陷入调整。总体来看，个股呈普跌态势，近4000股处于下跌状态，今日两市成交额为7042亿元。盘面上，房地产、券商、物业管理板块涨幅居前，供销社、液冷服务器、游戏板块跌幅居前。

【机构观点】

中信建投：

昨天国家统计局公布了7月最新核心经济指标一一工业增加值、投资和消费等数据，结合前期已公布的数据来看，7月六大口径数据中，工业、服务业、消费、投资、出口同比均低于前值，地产销售低位徘徊。经济数据偏弱是近来资产价格调整的主要影响因素之一。

另外，昨天人民币汇率的波动和午后关于印花税的传闻也是扰动行情的重要因素，人民币汇率虽直接诱因是央行“降息”导致的中美利差扩大预期。但6月以来，各方政策已在持续发力，7月底的政治局会议更是定下了宽松基调，目前只是因为时间尚短，政策效果尚未完全发挥的过渡阶段，我们需要做的更应是增加一些耐心，减少一些情绪扰动，静心等待大盘的筑底过程。

我们认为后市政策累积逐步构建经济拐点是大概率事件，因此建议可逢低布局部分顺周期板块，同时可关注一部分有业绩支撑的超跌股。而在经济尚未确认拐点之前，资金还会多方试探一些题材股的炒作，但题材方向目前尚未形成一致预期，需观察盘面变化酌情参与。

【要闻】

    1. 据乘联会数据，8月1-13日, 新能源车市场零售20.8万辆，同比去年同期增长38%，较上月同期增长1%；今年以来累计零售393.4万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发20.7万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期增长1%；今年以来累计批发448.8万辆，同比增长40%。

    2. 世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的最新数据显示，2023年第二季度全球半导体市场销售总额为1245亿美元，环比增长4.2%，同比下降17.3%。欧洲是唯一一个季度和年度都有增长的地区，分别增长1.8%和7.6%。 与去年同期相比，中国、亚太地区和美国第二季度的销售额出现了两位数的下滑，日本小幅下滑了3.5%。

    3. 国家统计局8月15日发布的数据显示，7月份太阳能电池产品产量同比增长65.1%。记者注意到，今年以来，光伏产业链多环节产销两旺，多家光伏企业上半年业绩喜人，行业维持高景气度。业内人士表示，随着下半年装机旺季来临，光伏行业排产将持续提升，N型产品溢价有望保持较高水平。

    4. 国家邮政局官微消息，1-7月，邮政行业寄递业务量累计完成873.7亿件，同比增长12.8%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成703.0亿件，同比增长15.5%。

    5. 8月16日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.25%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。

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