各方政策利好频出,风险资产选择向上
兴业基金
2023-08-16 11:16:21
来自上海
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在经历了近2个多月的盘整后,在各方政策利好频出下,风险资产选择向上,无风险利率随之反弹休整。

7月权益市场震荡偏强,在政策利好下,权重股自中旬开始有超额表现,前期涨幅较大的TMT赛道随之回调;转债市场受权益影响整体震荡偏强,尤其是金融类顺周期转债表现抢眼;风险资产的迅速反弹传导至债券市场,导致利率波动加大,但在弱复苏预期下,央行流动性整体仍宽松,预计债券收益率反弹空间有限。

7月下旬高层会议对宏观逻辑和市场情绪有一定的影响,包括对房地产新形势的认识、债务问题、资本市场问题等等。整体上,短期情绪面利好权益资产,利空债券资产,权益市场短期内或仍然偏顺风行情,板块之间继续轮动。

债券市场方面,预计将遵循逢高即配的思路应对短期波动。后市地方债要求加快发行、债务问题的化解也都需要货币政策配合。此次会议提到了总量货币政策,后市货币政策仍有空间,但预计银行间流动性不会有明显上行,监管主观上料不会抬升资金利率。

市场数据来源:Wind

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(来源:兴业基金的财富号 2023-08-16 11:16) [点击查看原文]

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