屋漏偏逢暴雨天,新能源、汽车又传来利空,这两个板块点子还是有背!
行业内卷价格战再起,中线还有大调整?
1.特斯拉Model降价,新一轮价格战开启?
特斯拉降价的同时,多个国内新能源汽车品牌近期官宣促销活动,也掀起一轮降价潮。7月国内新能源汽车销量约80万辆,环比减少3.23%。
新能源汽车今年以来增速下降,价格此起彼伏。任何一个行业都有它自身的发展规律,行业兴起之初,百家争鸣,入局者大多有得赚。发展到中后期,各路资本一涌而入,市场竞争白热化,价格战就会必然出现,你一刀我一刀的互砍,谁能坚持到最后,谁就是最大的赢家,所谓“剩者为王”。
对于新能源及新能源汽车的判断,咱是相当超前的。
2022.7.5,大声疾呼:新能源、汽车开启套人模式!
2022.7.31,明确指出:新能源、汽车构筑阶段性顶部!
2022.8.19,再次强调:远离新能源、汽车板块,不追涨、不抄底,家里有矿也不行!
这些经典的判断文章都还在,大家可以去瞅瞅哦。
中期来看,新能源汽车板块会跌破下方黄线支撑。行业进入到内卷阶段,增速下降不可避免。经过前两三年的爆炒,估值拉得很高,增速下降后行业基本面就难以支撑起那么高的估值了,所以估值回归就会不可避免的到来。这也是新能源汽车近两年走得如此弱的根本原因。
很多朋友不爱研究基本面,这是极其错误的。不关注宏观大势还可以原谅一下,但是如果不关注行业发展动向,投资效果一定不会太好,因为很少有企业能脱离行业发展趋向而独立存续。之所以我能对新能源及汽车板块在一年前就断言要阶段大调整,主要还是对行业基本面做了深入的研究分析。
能把握行业发展动向,就能赚这个行业兴起的钱;能把握住时代发展趋向,就能赚这个时代大发展的钱。什么都不懂还想赚大钱,那就只能做梦、做韭菜。话不好听,但理很实在。
马化腾、马云乘着中国互联网大发展时代而一飞冲天,王传福、曾毓群乘着世界新能源汽车兴起而一炮走红。没有新能源汽车的风光,哪来比亚迪的风光?最大的投资是投资时代发展前景,时代发展最波澜壮阔的行业就是最大的投资机遇。
新能源汽车到达天花板了吗?肯定没有。未来还有极大的成长空间,但它会慢慢的和互联网行业一样,由高速增长、野蛮发展逐渐进入平稳发展期。
长期来看,新能源汽车还有良好的投资价值,但当前的性价比并不特别突出,需要更为充分的估值回归。也就是说,在未来一段时间,它跌得越狠、跌得越深,配置的价值就越好。如果没有大跌,那么当前只适合中线定投,而不适合重仓抄底。
当然,如果波段技术特别牛,总能一买就涨,不反对重仓。事实上,这种技术型操作,90%的人都驾驭不了。大部分人都是半山腰抄底被套,最后地板上割肉,或者被套了几年,后面刚上反弹就离场走人。亏的时候亏上一头牛,赚的时候赚了一个芝麻粒。当你放下投机之心,从投资的角度对待股市,你会发现赚钱一下子变得特别容易了。
比如,暴跌58%的医疗、暴跌60%的生物,慢慢分批低吸,打好底仓后转入长线定投,忽略短线波动,拿个两三年,想不赚钱都不可能。前提是不能半途而废,不能胡乱操作。动不动就想着来个追涨杀跌,神仙也救不了你。
2.碳酸锂期货跌破20万元大关。
2023.1.6,超前准确预判:锂电池将开启价格战。
现在碳酸锂期货跌破20万元大关,你知道在今年1月初它是什么价格么?
今年1月初,碳酸锂每吨价格是50万左右,行情十分火爆!当时你关注的大V中,有几个能提前告诉你锂电池将开启价格战呢?
电池是我中线特别看好的行业,横跨新能源与新能源汽车两大细分行业。电池还有非常关键的一点,它属于行业消耗品。新能源汽车最终会代替传统燃油车,这是大势所趋,电池的市场非常大。正是因为它有着更强的市场逻辑,所以在上一轮牛市暴涨670%,成为上一轮牛市中最亮眼的板块。
中线特别看好,发展潜力巨大,但它现在还吊在半空中,并没有低估,使得它现在的配置价值降低了很多。对于一个暴涨了6.7倍的板块,仅仅腰斩是不够的,如果后面能调整70%--75%,那么中长线的投资性价比就出来了,届时就是我出手布局的时候了。未来较长一段时间,新能源、电池大势还是盘下格局。当然,跌多了中间会有反弹,但不是每个人都能把握得住。
关于新能源、汽车板块中线格局,大家有什么看法?欢迎讨论交流哦。
最后还有请友友们顺手点个赞,给个鼓励支持,万分感谢!
以上内容仅为个人观点,不具任何指导意义。提及基金仅为记录个人观点及操盘过程,为今后创作积累素材,并非公开推荐。基金过往业绩不代表未来,投资者应注意市场波动风险。
$博时新能源汽车主题混合A(OTCFUND|011938)$
$富国汽车智选混合A(OTCFUND|016590)$
$鸿博股份(SZ002229)$
#A股也可以考虑取消印花税##“算力龙头”暴涨回归#
(来源:黑马飞天的财富号 2023-08-15 11:39) [点击查看原文]