近期市场整体情绪逐步企稳,虽然短期由于宏观数据趋弱导致市场有所回调,但是之前跌幅较大的新能源等板块开始逐步企稳。同时TMT等板块有所分化,以传媒为代表的Al、游戏相关产业链仍表现良好,但是其他环节有所回调,中特估相关行业近期也波动加大。当前市场行情不再那么极致,目前由于随着硅料,锂价及产业链各环节价格的下跌趋缓,市场对于光伏、电池、储能的盈利能力的担忧可能也在逐步减轻。虽然海外逐步有个别银行风险出现,但是国内市场仍较为独立,金融体系仍较为稳定,近期利率的持续下行对于市场有望也是正向催化,往后来看,市场大的风险可能相对较小。
末来看,我国高端制造有望逐步加速。储能、光伏、高端制造业以及其他处于持续向好阶段,同时政策也在鼓励其发展的行业有望具备可持续性。而全球清洁能源大发展的趋势或也没有太大变化,新能源发展有望带动新型电力市场、储能等新模式的蓬勒发展,也有望促进代表我国高端制造的新能源等行业的景气持续高企。(市场有风险,投资需谨慎)
(来源:东吴基金的财富号 2023-05-15 17:00) [点击查看原文]