半导体领涨!发生了什么?现在上车来得及?
咩咩tt
2023-02-02 12:59:46
来自湖南
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今天的快乐是属于半导体人的!周一周二连续吃面之后,今天半导体终于雄起,上午收涨近3%,领涨全场。


上涨不是偶然,今天半导体的上涨和昨天盘后的消息利好有关。

上面提到了“要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。”这也是今天芯片半导体直接拉升的一个直接因素。

众所周知,国内半导体产业一直被海外“卡脖子”,国产替代不可逆,当前国内的半导体产业自主可控化程度并不高,要提振半导体行业,政策的支持只会多不会少。


关于“现在上车是否来得及”这个问题,其实咩咩在节前就有长文分享过自己的观点,详情可点: 半导体走强,现在上车来得及?提醒一下,接下来还有大行情! 

我的观点一直很明确,认为现阶段半导体还是可以买的,大行情还在酝酿之中。理由之前也给大家列举了出来,这儿我再总结一下:


1、产业信号出现

部分半导体公司年报大幅计提减持,去年年报虽然不好看,但后面也不会再出其他业绩利空,随着周期拐点的到来,今年业绩会逐步改善,产业周期的底部信号明显。


2、资金开始进场抢跑

困境反转被明牌后,芯片科技获得资金关注,年后借道芯片ETF布局的资金不少,春节后,某只芯片ETF就连续3日获得资金净申购超9亿元。


3、国产替代迫在眉睫

2019年半导体的大行情就是库存周期和国产替代共振驱动起来的,因此,市场有政策预期,只要一旦有超预期的政策发布,那么也会驱动半导体的行情。比如今天半导体的行情就是被昨天盘后的消息所提振。

接下来一旦有实质性的政策出来,那么芯片半导体可能还会有行情。


4、经济复苏利好电子消费

前面由于疫情的因素的拖累,消费电子进入下行周期。随着防疫政策的优化,消费电子也将从下行周期中慢慢走出来。从行业周期来看,当前半导体处在去库存阶段,库存水平的持续回落显示周期拐点也将到来,如果经济复苏超预期,那芯片半导体行业也可能会提前进入到备货周期中来,需求


5、估值性价比高

当前半导体的估值比历史82.52%的时间都要低,最新PE是43.37%。当前点位处在2020年和2021年的低点,也是前两轮行情的起点,整体看,这个位置的安全性价比还是可以的,机会多过风险。


单看技术走势,日K已经站稳半年线,今日重返5日线上方,只要午后不回落,接下来有望依托5日线继续反弹走高。另外看周K,布林指标趋势有向上的迹象,在节前的时候咩咩就有提到过,只要周K能够稳在布林指标中轨上方,那么周线级别的行情有望展开,现在观点依旧。


最后做个总结,半导体现阶段还是很继续上车的,我在周一周二回调的时候也有知行合一低吸加仓,现阶段属于左侧布局时期,大的行情还在酝酿,什么时候出现实质性政策利好或行业拐点到来,那么届时也有望出现主升行情。 #半导体强势领涨 上车? 


文中所涉产品非推荐,市场瞬息万变,对于后市预测无法做到100%准确,投资须谨慎!

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(来源:咩咩tt的财富号 2023-02-02 12:59) [点击查看原文]

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