节后港股有所回调,1月30日恒生科技指数收跌4.84%,纳斯达克金龙指数下跌4.1%。港股调整可能有三方面原因:
1)近期有传闻成美国或将限制对中国科技企业投资,该传闻或对当前市场情绪带来影响。对于备受关注的中美关系,根据外媒报道,美国国务卿布林肯将于2月5日至6日访问中国。这是近5年来首位访问中国的美国国务卿。后续可密切关注布林肯访华后整体情况及对市场影响;
2)港股互联网春节期间的股价快速修复,导致获利了结的情绪增加;
3)恒生科技指数底部反弹近72%,不排除部分资金或阶段性获利了结。
展望未来,虽然短期市场面临波动,但核心beta是外围流动性改善和中国经济复苏。尤其是,2023年中国经济的整体复苏可能是核心矛盾。春节是经济和消费复苏的重要观察窗口,从春节市场情况看好后续复苏:
旅游|相关数据显示,兔年春节前4天,包括酒店、民宿、门票在内的旅游多业态超2019年同期;
影视|复苏趋势明确,单日票房的同比增速分别为-5.6%/+6.3%/+10.0%/+19.7%,呈现加速修复趋势;
快递|相关快递公司揽收量持续环比增长,同比超2022年同期。
$广发恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012805)$$广发恒生科技指数(QDII)A(OTCFUND|012804)$$纳指ETF(SZ159941)$
(风险提示:基金有风险,投资须谨慎。以上内容仅代表基金经理目前的市场观点,仅供参考,市场复杂多变,走势也受诸多因素影响,上述内容不预示市场、基金等未来表现,不作为任何投资建议。投资者投资前请认真阅读相关基金合同和招募说明书等法律文件,充分了解基金详情及风险特征。本内容未经同意请勿引用或转载。)
(来源:广发基金刘杰的财富号 2023-01-31 16:37) [点击查看原文]