假期内给大家分享了春节期间消费复苏情况,虽然整体没有恢复到2019年水平,但好于市场预期,免税、旅游、电影复苏更为强劲。另外,我节前也提到,如果春节期间消费复苏较好,节后流出的内资将会回补仓位,今天外资继续大幅买入,早盘仅半个小时就买入超100亿,截止发稿,北向资金净买入153亿,同时两市成交额大幅放大,这说明内资也在回补。
不过,今天内资在消费板块借着假期的利好集中兑现,导致酒店、旅游、影视、免税等板块大幅跳水,消费板块出现分化,白酒板块比较坚挺,而假期内热点较高的服务出行相关板块大跌。相比于外资喜欢大盘蓝筹,内资更喜欢成长、中小盘,今天内资主要进攻的是汽车、新能车、人工智能。
这个并不意外,内资就喜欢玩博弈,去年疫情导致酒店、旅游、航空行业景气度大幅下行的时候,内资就开始博弈反转,所以去年酒店、旅游涨得好。等今年酒店、旅游数据真的开始好转,有一批资金就会兑现,买预期卖兑现是第二阶段,如果后续消费继续强劲复苏,就会开启第三阶段盈利驱动行情。
假期内恒生科技涨超5%,今天也回调了。之前和大家说的,恒生科技第一阶段看到去年6月底的高点,目前快要达到了。后续还是看好恒生科技,但涨的速度会降下来,需要和A股共振。
假期内特斯拉暴涨,然后昨天上海出了两个新能车政策,今天新能车涨幅领先。另外,ChatGPT技术也很火热,今天A股相关板块也是大涨。
我对A股的观点还是不变,第一目标位去年7月份高点3400上方,不到这个区间不谈大幅减仓。今年需要关注两大风险:第一个是地产是否能够回暖,第二个是欧美经济衰退情况。如果这两大风险都得到了很好的解决,那牛市也是有戏的。
操作上面还是低吸不追高,毕竟当前A股位置也谈不上很低,很多板块都反弹了不少。手上有资金的今天可以不操作,满仓没资金的可以把反弹多的做个波段腾些资金出来。数据库我忘记带到公司了,今天就不给表格了。
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(来源:一神白夜的财富号 2023-01-30 14:04) [点击查看原文]