今日A股全天高开高走,沪指涨1.01%,深成指涨2.13%,创业板指涨2.76%,两市超3000只个股上涨,北向资金全天净买入127.53亿元,沪深两市今日成交额8427亿人民币,较上个交易日放量590亿元。盘面上,行业板块多数上涨,大消费板块表现突出,白酒股全天领涨;券商股全线上涨。
白酒11月中旬以来迎来反弹,随着长期消费升级趋势不变,消费场景和消费意愿有望逐步恢复,白酒需求恢复或将是大方向,四大理由看多白酒板块。
1.基本面上看,春节消费旺季临近,返乡宴请送礼等场景在两年的抑制后有望迎来报复性反弹,春节动销可能超预期。
2.春节酒企回款情况稳定,从跟踪的情况来看,当前大部分龙头酒企回款都已经达到25~30%,龙头酒企一季报或仍将维持稳健。
3.景气度回升,估值具备提升空间。春节以后行业受到疫情影响将显著降低,动销场景恢复带来行业需求回升,主流单品批价将拾级而上;龙头酒企茅台扩产落地,坚定行业信心。无论短期还是长期景气度回升后估值将具备明显提升空间。
4.宏观环境预期向好有利于外资回流。对23年宏观经济尤其对消费更为积极,国内地产支持政策频出,对待互联网态度更加积极,宏观向好获将再次吸引外资回流,尤其利好白酒板块。
因此,我们认为尽管近期反弹明显,但白酒板块长线来看仍具备明显的上涨空间。
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(来源:宝盈基金的财富号 2023-01-05 17:05) [点击查看原文]