上周一、二我提示大家新能车和光伏板块可能存在超跌，板块的基本面没实质性利空变化。截至今天新能车 ETF 继续上涨，收于 3.202，自上周二到今天已经累计上涨了 10.6%。$平安中证光伏产业指数C(f012723) 同样继续上涨，自上周二至今也上涨了 10.15%。

新能车和光伏板块近期波动开始变大。因为进入了业绩披露期，新能车板块内部有所分化部分估值较低的公司市场表现更强。从头部电池企业排产看，10 月持续满产，环比上升 7%-12%，反映了产业链的高景气度。从销量看，国内9月新能源汽车销量继续走强，三季度总体超预期，四季度销量依然可期。产业链的长期投资逻辑清晰。

光伏产业链 10 月排产受到硅料价格上涨的影响，有所下滑。进入 10月以后，市场对于光伏的交易点主要集中在明年总需求量的预估。站在当前位置来看，光伏在碳中和之路上的长期需求比短期产业链的博弈更加具有确定性。或许在年底前光伏板块还会有较大幅度的波动，但对于长线资金来说或是择机布局的时机。

上周市场上有传闻，国家会发绿色专项贷款，用来支持清洁能源、碳中和相关产业。据我们测算，贷款利率每降低 1%，分布式和集中式光伏地面电站的内部投资收益率有望提升0.5至0.7%。有望带动光伏的装机需求。建议持续关注相关政策动向。

今天的分享就先到这里，后面再跟大家分享更多新能源以及热门板块的知识。大家觉得哪个板块你最看好？欢迎在评论里交流。


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（来源：平安基金的财富号 2021-10-18 18:19） [点击查看原文]