还没有关注的客官，请大家先关注一下“新华基金”，祝大家买的股票和基金都能涨~

今天是沪深两市第32个交易日成交量破万亿。

昨天光伏和煤炭大跌，今天扬“媒”吐气，“媒”飞色舞了一番。这让新儿想起一句《英雄本色》里的台词：“我不是想证明我多威风，我只是想告诉大家，我失去的我一定要拿回来！”仅仅两个交易日就经历大涨大跌，最近的板块轮动节奏越来越快了，最近各位都投了什么呢？欢迎在下方跟新儿留言~

好了，一起看看今天的大盘情况吧~

1、看看大盘怎么样？

9月2日，两市股指走势现明显分化，沪指在煤炭、电力、券商等板块的带动下强势拉升，涨近1%逼近3600点；深成指窄幅震荡下探，创业板指走势疲弱，全日跌约1.5%；两市成交超1.4万亿元，北向资金净流入超50亿元。数据来源：wind，截至:2021-9-2

盘面上看，光伏概念掀涨停潮，BIPV概念、特高压、氢能源、储能、工业母机等题材表现活跃；煤炭、电力板块大幅走高，燃气、钢铁、石油、有色、化工等资源板块均走强，券商股发力拉升；酿酒、半导体、生物疫苗等板块走低。

2、近期大事件

（1）政策不断加码，光伏建筑一体化概念领涨两市

日前，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。地方层面上，各省市也在加快推进相关政策落地。截至7月末，已有浙江、河南在内的22个省(区)提交了试点方案；甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况，共批复项目规模约为20.8GW。从央企到民企，各企业加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县(市、区)整县推进名额，规模超4.12GW。

天风证券指出，在碳达峰、碳中和背景下，光伏等可再生能源作为我国能源转型的中坚力量发展迅速。各地方政策持续跟进，各央企民企纷纷入局抢占分布式光伏资源。未来分布式光伏增长空间广阔，并且在相关政策与成本下降的带动下，BIPV市场也有望释放增长潜力。

再来看看中证环保产业指数，无论是最近还是拉长周期来看相比沪深300均有不错的表现。

数据来源：wind，统计截至：2021-9-2，历史业绩不代表未来表现，也不代表跟踪该指数相关指数基金未来表现；

相关基金不妨关注一下新华中证环保（164304），跟踪中证环保产业指数，布局国家环保战略大方向！不过新儿还是建议大家切勿追高，不妨逢低布局。实在做不好择时，定投也是个不错的选择。

（2）冬季保供大幕开启，煤炭概念大爆发

消息面上，据经济参考报消息，虽然距离采暖季仍有较长时日，但在今年煤炭供需紧平衡、价格大幅上涨的情况下，冬季保供大幕已然开启。值得注意的是，近半个月来，从中央到地方政策连发，多举措加速煤炭产能释放，推进煤炭储备能力建设，稳住煤炭供应基本盘。

中信证券指出，尽管有保供政策不断落地，但新增产量释放需要过程，动力煤需求9月淡季虽有波动，但在7~8月的煤价基数上，三季度均价大概率环比会继续抬升。特别是在后续冬季需求季节性增加的背景下，四季度煤价有望进一步上涨。按照目前市场预期，板块平均P/E估值还在7-8倍，业绩向好的龙头公司P/E在6倍，依然处于低估值的水平。板块的配置需求短期或进一步增加，在机构低配的条件下，板块上涨阻力也较小。短期上市公司中报业绩向好，优质公司估值吸引力明显。加之基本面供给紧张的格局难以扭转，三季度煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期还存在上修可能，板块配置性价比仍在。

3、关于后市，机构观点

“金九银十”传统消费旺季到了！市场存在短期风格切换的可能？

就后市而言，爱建证券此前分析，短期并未出现打破市场均衡的力量，市场的震荡格局依然维持，但是交易机会依然较多。存量博弈的活跃有利于市场气氛的活跃，但是也增加的交易的成本，累积的风险较多。因此对于市场的交易我们也要保持谨慎的心理。从机会上看，结构性机会的特征不变，只是注意科技、消费和周期的轮动节奏。周期和军工以及高端制造的活跃度较好依然值得关注。基本的原则依然是从市场角度出发避高就低。同时注意仓位和收益预期的控制，谨慎参与市场交易。

中金公司表示，对于遭遇过度抛售而估值仍然具有吸引力的部分板块，例如医疗保健和部分科技巨头，我们建议投资者关注其潜在反弹行情。长期来看，我们建议关注主题性机会，例如产业升级和消费升级以及国货消费品牌的崛起。另外，我们仍然认为，电动汽车产业链、新能源、先进制造以及消费和医疗保健两大板块中的龙头企业将受益于中国经济的长期增长。

相关基金，大家可以关注一下新华优选消费（519150）以及新华鑫动力（002083、002084）

4、新儿真心话

最近新儿看到一篇文章关于机构是如何做投资的？很多机构都有自己的量化分析模型，各个维度筛选出优秀的标的，有非常优秀的研究员，他们的报告也都只供内部使用。他们就像是信息的一手来源，等到大众都知道的时候已经是三手、四手。

此前新华基金的基金经理栾超在接受采访的时候说，投资中如果只是简单的看财务指标来判断企业，就好比相亲时只看照片就结婚一样。我们都知道结婚更重要的是性格，投资中我们也需要深入产业链来了解公司的管理能力和竞争优势，这样才能更好的理解他的财务数据。

有很多朋友问新儿是否有股票推荐？我的回答都是否定的，如果没有深入研究，如果没有日复一日、年复一年地学习、实操、复盘的过程，都不建议大家直接入市。新儿陪伴大家的这段时间里，发现大家很多评论都是负面的，都在和机构站在对立面。新儿想说，作为基金公司，以及我们的每一位基金经理，我们的初衷只有一个：“不负所托，给大家赚钱”，术业有专攻，专业的事还是交给专业的人。我们有非常多宝藏基金经理，比如刘彬、栾超、赵强等等，大家不妨像了解股票一样，多了解基金经理，以及基金经理所管理的基金。

刘彬：新能源猎手，新华鑫动力（002083、002084）

栾超：成长股大暖男，新华鑫益（000584）

赵强：价值派老船长，新华策略精选（001040）

祝福大家投资过程中，都能保持热情，取得令人满意的回报！

声明：本文部分观点摘自证券时报网、中证报等平台，文章观点仅供参考，不构成投资建议。

风险提示：本基金管理人本着勤勉尽责的原则管理基金，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，本公司旗下基金过往业绩并不预示其未来表现。请在投资前仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。文中所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。文中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。市场有风险，基金亦有风险，投资需谨慎。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

（来源：新华基金的财富号 2021-09-02 18:31） [点击查看原文]