A股终于硬气了一把!
沪指涨1.49%,深成指涨2.89%,创业板指更是大涨4.14%。
两市成交8616亿,明显放大。其中,北上资金全天大幅净流入163亿。
真的是一根阳线该三观。晚上,看多的人一下子多了很多。
4月15日(上周四)我在《34000点,美股又新高了!》中提醒大家,北向资金一直在买入;白马接连闪崩而指数却能探底回升,不必对指数太过悲观。
4月14日(上周三),我在《最先新高的,会是它吗?》中通过分析全年销量、Q2排产以及估值情况,提到:新能车产业链是最有希望大面积新高的板块。
我相信,坚持看夜报的同学今天应该吃到大肉了。
但实际上,这两篇夜报的阅读量少的可怜。
大家应该发现了,每当公众号阅读量创新低的时候,说明市场的情绪已经进入到冰点,而反弹也总是在绝望中诞生。
可见,越是在大家绝望的时候,我们越是要思考:如果接下来市场反弹,机会将会在哪里出现?
……
今天指数涨起来了,那么新的问题又出现了:究竟是超跌反弹,还是一次趋势性的反转?
估计大家内心中都倾向于后者。毕竟春节之后一直被毒打,谁都希望这次反弹能持久一些,好多回点血。
我跟大家一样,当然是希望能有个较长时间的吃饭行情。而且从各个角度来分析,这次反弹的持续性应该不差。
但行情究竟如何走,还是要看即将到来的一次重磅会议——4月zzj会议。
按照惯例,每年召开4次以经济为主题的zzj会议。分别在4月、7月、10月和12月。
主要内容是:总结上一季度经济成绩、分析当前经济形势、部署下一阶段工作安排,尤其是对接下来的货币、财政政策做出表述。
在我看来,4月份的zzj会议的重要性仅次于12月份的中央经济工作会议。过去几年,每一次会议中所释放的政策信号都对A股产生了重大影响。
比如:
2017年4月25日,zzj会议对防风险的高度重视,市场预期政策即将收紧,随后股市持续调整;
2018年4月23日,zzj会议时隔三年再提扩大内需,随后股票股市反弹;
2019年4月19日,zjj会议指出一季度经济超预期,市场担心货币政策收紧,使得市场中期见顶;
2020年4月17日,zzj会议肯定国内经济韧性,罕见地提出了降准、降息的措施,引发了五六月份的大行情。
根据过往召开时间,本次的zzj会议在本周召开的可能性很大。到时候,我们需要重点关注3个问题:
1,如何评价第一季度经济表现?
如果强调“稳定”、“符合预期”或者增长之外的特征,则说明经济的表现可能并不如意,那么政策可能继续放松;
如果表示“良好”,“好于预期”等则体现了高层对经济的积极信号,那么政策收紧的概率加大。
2,如何展望未来?
在解读第一季度经济之后往往会进行展望并分析面临的问题。从中也可以看出高层的政策倾向。
例如2015年和2016年的会议明确表示“经济下行压力较大”,此后货币政策整体偏向宽松。
3,关于政策方针的措辞有哪些变化?
关于大家关心的货币政策,我们主要关注程度性词汇,例如“适时适度”,“更加”等等。
我个人认为,一季度的GDP其实是低于预期的,社融数据也开始环比走弱,而且全球疫情还没有完全复苏。
关于政策的表述上,很有可能继续保持“不急转弯”的基调。
如果是这样,那么A股就还会愉快地玩耍。
……
说说其他重要的:
1,1.1万亿资金整装待发。
最近北向资金坚定抄底,很多人抱怨内资为啥那么怂。其实不然。
据海通证券测算:
1)目前尚有约5000亿新基金尚未建仓。
2)拿到批文但是尚未发行的基金规模大约是6000亿。
两者合计是1.1万亿。
所以,尽管宏观流动性已经出现拐点向下。其实,股市的微观流动性依旧很充分。
而且中长期来看,在房住不炒、打破刚兑的背景下,居民借道基金入市的大趋势不会发生变化。
这是A股持续向上的最重要的力量。
2,科创板的机会
昨天
1)金发拉比被关小黑屋,而4连板(20cm)的热景生物却依旧活跃;
2)上交所表示限制房地产及金融科技在科创板上市;
这些都催化了科创板的整体爆发。今天有15只科创股涨幅超过10%,而创业板就7只。
这种风格偏好可能只是一个开始。接下来,在选股时要多关注是否具有“科创”属性。
3,如何把握智能汽车的机会
今天,华为汽车带动了整个新能车板块。由于上海车展将从4月19日一直开到29日。所以,这个方向很有可能成为未来一段时间的主线。
来,我们复习下主线的一般规律:龙头会穿越,题材会扩散,分歧是机会,重仓有大肉。
当然,最后还是要提醒下,坚决不追高,韭菜变镰刀。
我虽然喝了点锂电池的汤,但因为太怂也没敢买无人驾驶的票。错过了就错过了,我不打算追高了。
接下来,只要大盘反弹,所有的板块都会轮动一遍,机会还很多。错过这一个还有下一个。
今天就说这么多,接下来留言区交流。
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(来源:投行大师兄的财富号 2021-04-19 22:58) [点击查看原文]