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发表于 2017-07-27 22:53:37 东方财富网iPhone版
轻工板块估值已回落至历史底部 龙头公司备受关注 2017年二季度基金持仓情况已公

轻工板块估值已回落至历史底部 龙头公司备受关注
2017年二季度基金持仓情况已公布完毕,轻工制造板块持仓较一季度虽有所下降,但仍是投资者较为关注的板块,2013年以来持仓比例稳步上升,二季度超配约2.1个百分点,行业龙头公司与家居板块是当前基金配置的重点。
中金公司报告称,轻工兼具消费品与成长属性,基金偏好品牌龙头公司。因贴近居民日常生活且行业集中度低,轻工板块具有较强的消费品与成长属性而受到机构投资者青睐,二季度基金持仓比例为3.8%,超配明显(2.1个百分点)。在消费升级驱动产业变革、行业并购整合力度加大、企业自身积极向微笑曲线两端延伸等驱动下,品牌龙头企业有望持续快速成长并获得资金青睐。
分板块看:家居最受青睐,精品包装关注度提升。品牌家居公司成长确定性强,且受益消费升级与集中度提升趋势,有望成为中长期投资热点;精品包装的广告营销功能凸显带来广阔成长空间,叠加下半年iphone新品推出驱动需求释放,投资者对精品包装龙头的关注度稳步提升;文娱轻工分化明显,业绩增长个股受到重视,转型类个股仍需时间检验;造纸板块受益于涨价潮驱动,印刷板块需待主题催化。
中金称,未来继续聚焦品牌龙头公司。当前轻工板块估值已回落至历史底部区间,在新股发行节奏加快、投资者追逐确定性等背景下,预计未来资金仍将偏好基本面扎实、业绩优秀的品牌龙头公司;此外优质次新股也值得重视,近期轻工板块陆续上市了一批优质的细分领域龙头公司,它们商业模式独特且竞争优势突出,部分企业估值已相对合理,未来有望快速成长壮大,值得投资者重点关注。建议围绕两条主线选股:1、坚守价值成长:重点推荐索菲亚(39.05-2.52%,诊股)、好莱客(32.73 0.80%,诊股)、裕同科技(67.10 0.37%,诊股);2、寻找预期差:重点推荐晨光文具(17.12-1.38%,诊股)、劲嘉股份(8.98-0.22%,诊股);此外建议关注敏华控股、顾家家居(55.25-0.38%,诊股)、皮阿诺(43.40 0.70%,诊股)。
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