公告日期：2024-12-25

兴业证券股份有限公司

关于昆山万源通电子科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“万源通”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对万源通使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 11 月 19 日，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
发行普通股 31,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 345,960,000 元，实际募集资金净额为 304,428,966.04 元，到账时间
为 2024 年 11 月 12 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
47,482,571.32 元，到账时间为 2024 年 12 月 19 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024 年 12 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计 累计投入 投入进度
序 募集资金用途 实施主体 划投资总额 募集资金 （%）
号 （调整后） 金额 （3）=（2）
（1） （2） /（1）

1 新能源汽车配套高端 江苏广谦电 25,570.30 0 0%
印制电路板项目（年 子有限公司


产50万平方米刚性线

路板项目）

补充流动资金与偿还 昆山万源通

2 银行贷款 电子科技股 9,025.70 0 0%
份有限公司

合 - - 34,596.00 0 0%
计

截至 2024 年 12 月 20 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

昆山万源通电子 江苏昆山农村商业

科技股份有限公 银行股份有限公司 2010020346745 366,036,410.00
司
昆山万源通电子 江苏昆山农村商业

科技股份有限公 银行股份有限公司 2010020348998 0
司

江苏广谦电子有 招商银行股份有限 512912454610008 0
限公司 公司苏州分行

合计 - - 366,036,410.00

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司拟将相应的募集资金投资于新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为……
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