公告日期：2019-08-30

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2019-103
海南航空控股股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）《募集资金管理制度》，现将公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

㈠ 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 875 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）4,623,938,540 股，发行价格为 3.58 元/股，
募集资金总额人民币 16,553,699,973.20 元。2016 年 8 月 31 日，保荐机构将收
到 的 认 购 资 金 总 额 扣 除 承 销 保 荐 费 用 148,983,299.76 元 后 的 资 金
16,404,716,673.44 元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币1,132,393.85 元，实际募集资金净额为人民币 16,403,584,279.59元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9 月 1 日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）号验资报告。

㈡ 2019 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金人民币14,947,054千元，尚未使用募集资金余额人民币1,456,530千元，2018年度公司使用募集资金补充流动资金 1,547,946千元（含利息收入91,416千元）；截至2019年6月30日，募集资

金账户结余4,640千元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司和保荐人海通证券股份有限

公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、中国建设银行股份有限公

司海口新海航支行、中国农业银行股份有限公司海口海秀支行于 2016 年 9 月 6

日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2019 年 6 月 30 日，协议各

方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金

存储具体情况如下：

截至 2019 年 6 月 30 日
序号 开户银行 账号

账户余额（千元）

1 上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 34010154800003951 41

2 中国建设银行股份有限公司海口新海航支行 46050100253600000196 31

3 中国农业银行股份有限公司海口海秀支行 21160001040046462 4,568

总 计 4,640

三、2019 年上半年度募集资金的实际使用情况

㈠ 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司直接支付募投项目资金 14,947,054 千元，具

体如下：

募集资金拟投入金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。