公告日期：2018-11-03

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2018-022

上海汇丽建材股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
和2017年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有
资金进行财务性投资业务的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转需要及
公司谋求主营业务发展的前提下，授权公司经营层在5,500万元的资金内滚动开
展保本理财业务。

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理
财产品的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司谋求主
营业务发展的前提下，授权公司经营层使用最高额度不超过1,000万元的资金滚
动购买风险较低的理财产品。

上述内容详见公司2018年3月30日、2018年5月31日及2018年8月25
日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》上披露的临2018-004、临2018-010及临2018-016公告。

一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、购买货币市场基金的基本情况

产品类型 产品名称 基金代码 认购金额 认购日期 赎回日期 实际收益
（万元） （元）
国投瑞银 128011 500.00 2018.9.7 2018.10.16 17,949.48
货币B

嘉实活钱 000581 200.002018.10.19 尚未赎回

包A

货币市场 嘉实现金 200.002018.10.19 尚未赎回

基金 添利货币 004501

200.002018.10.30 尚未赎回

嘉实活期 100.002018.10.19 尚未赎回

宝货币 000464 尚未赎回

20.002018.10.30


2、购买银行理财产品的基本情况

购买金额 预期年 到期收
受托方 产品名称 （万元） 起始日 到期日 化收益 益（元）
率（%）

厦门国际人民币“利利共赢 尚未
银行股份LLGY201800727 4,700.002018.6.42018.12.1 5.00 到期
有限公司 期”结构性存款产品

二、风险控制措施

1、公司购买理财产品以维护公司股东整体利益为原则。在进行前述业务时，
公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把
关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金的安
全性。

2、公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督，董事
会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。

3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有
关情况予以披露。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证
资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金购买保本及风险较低的理财产品，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司资金使用产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018年11月3日


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