公告日期：2018-10-09

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2018-021

上海汇丽建材股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
和2017年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有
资金进行财务性投资业务的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转需要及
公司谋求主营业务发展的前提下，授权公司经营层在5,500万元的资金内滚动开
展保本理财业务。

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理
财产品的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司谋求主
营业务发展的前提下，授权公司经营层使用最高额度不超过1,000万元的资金滚
动购买风险较低的理财产品。

上述内容详见公司2018年3月30日、2018年5月31日及2018年8月25
日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》上披露的临2018-004、
临2018-010及临2018-016公告。

一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、购买货币市场基金的基本情况

产品类型 产品名称 基金代码 认购金额 认购日期 赎回日期 实际收益
（万元）

货币市场 国投瑞银 尚未赎回 －

基金 货币B 128011 500.00 2018.9.7

2、购买国债逆回购的基本情况

截止2018年9月30日，公司2018年9月购买国债逆回购具体情况如下：

购买金额 年化收益率 交易佣 到期收
回购品种 （万元） 购买日期 （未扣除交 金（元） 到期日 益（元）
易费用）（%）

7天国债逆回购 500.00 2018-8-30 2.60 250.002018-9-62493.15

3、购买银行理财产品的基本情况

购买金额 预期年 到期收
受托方 产品名称 （万元） 起始日 到期日 化收益 益（元）
率（%）

厦门国际人民币“利利共赢 尚未
银行股份LLGY201800727 4,700.002018.6.42018.12.1 5.00 到期
有限公司 期”结构性存款产品

二、风险控制措施

1、公司购买理财产品以维护公司股东整体利益为原则。在进行前述业务时，
公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把
关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金的安
全性。

2、公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督，董事
会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。

3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有
关情况予以披露。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证
资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金购买保本及风险较低的理财产品，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司资金使用产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。

截至本公告日，公司在授权日期内，使用闲置自有资金购买货币市场基金等
风险较低的理财产品金额为人民币500万元；购买国债逆回购及银行等保本理财
产品累计金额为人民币6,799.90万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018年10月9日


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