公告日期:2019-09-06
股票代码:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临 2019-035
900932 陆家 B 股
债券代码:143538 债券简称:18 陆债 01
143890 18 陆债 02
155201 19 陆债 01
155395 19 陆债 03
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》
等相关规定,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)就本年 累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
一、公司主要财务数据概括
单位:万元币种:人民币
上年末净资产 2,279,029.36
上年末借款余额 3,129,247.89
计量月月末 2019 年 8 月末
计量月月末的借款余额 4,083,070.02
累计新增借款余额 953,822.13
累计新增借款占上年末净 41.85%
资产的具体比例
达到信息披露义务的比例 40%
二、新增借款的分类披露
单位:万元币种:人民币
新增借款类型 借款新增额 累计新增借款占上年
末净资产的具体比例
银行贷款 520,747.13 22.85%
企业债券、公司债券、金融债券、非 366,075.00 16.06%
金融企业债务融资工具
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 20,000.00 0.88%
其他借款 47,000.00 2.06%
合计 953,822.13 41.85%
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系公司正常经营需要所致。截至本公告出具之日,公司经营状 况稳健、盈利情况良好。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新 增借款对公司的偿债能力影响可控,对公司经营情况及偿债能力不构成重大影响。
上述数据中,上年末净资产数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,其余数据未经审计。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一九年九月六日
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