公告日期：2020-05-13

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2020-040 号

900928 临港 B 股



上海临港控股股份有限公司



关于使用闲置自有资金



进行现金管理的进展公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司上海分行



委托理财金额：人民币10亿元



委托理财产品名称：2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品47

委托理财期限：2020年5月6日至2020年6月6日



履行的审议程序：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于

2020年4月23日召开了第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，

同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资

金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结

构性存款、银行定期存款，在决议有效期及授权额度内，资金可滚动使

用。



一、本次委托理财概况



（一）委托理财目的



为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司充分利用闲置自有资金，增加资金现金收益，为公司和股东谋取更多回报。





（二）资金来源



本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。



（三）委托理财产品的基本情况



近日，公司使用自有资金人民币 10 亿元购买理财产品，购买的理财产品基

本情况如下：



受托方名称 中国光大银行股份有限公司上海分行



产品类型 银行理财产品



产品名称 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 47



认购金额（万元） 100,000



预计年化收益率 1.43%-3.40%



预计收益金额（万元） 119-284



产品期限 2020 年 5 月 6 日至 2020 年 6 月 6 日



收益类型 保本浮动收益



结构化安排 无



是否构成关联交易 否



（四）公司对委托理财相关风险的内部控制



公司是在确保不影响正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行委 托理财。本次购买的产品为有保本约定的银行结构性存款，公司将建立台帐对理 财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影 响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情 况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查， 必要时可聘请专业机构进行审计。



二、本次委托理财的具体情况



（一）委托理财合同主要条款



产品名称 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 47



产品类型 保本浮动收益型



购买金额 人民币 10 亿元



产品起息日 2020 年 5 月 6 日





产品到期日 2020 年 6 月 6 日



预期收益率(年) 1.43%-3.40%



产品挂钩标的 Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率



计息方式 30/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实

产品收益计算方式



际收益



合同签署日期 2020 年 5 月 6 日



（二）委托理财的资金投向



中国光大银行股份有限公司的结构性存款。



（三）风险控制分析



公司本次购买的是保本型理财产品，产品风险等级低，中国光大银行股份有 限公司保证公司本金的安全。



在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪 投资理财产品……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。