公告日期：2019-04-03

上海临港控股股份有限公司



股东分红回报规划（2019-2021）



为进一步规范和完善上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的指示精神，在兼顾公司经营需要、保障公司可持续发展的基础上，董事会特制定了《公司股东分红回报规划（2019-2021）》，具体内容如下：



一、 公司制定股东分红回报规划考虑的因素



公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营情况、发展目标、股东需求、外部环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，从而对利润分配做出制度性安排，建立健全对投资者持续、稳定、可预期的分红回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。



二、 股东分红回报规划制定的原则



本规划的制定遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关利润分配的规定，充分重视对投资者的合理回报，兼顾公司长远利益、全体股东利益和公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。



三、 未来三年股东分红回报规划的具体内容



（一）利润分配的形式



公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许

的其他方式。公司现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。



（二）利润分配的条件



1、现金分红的条件



（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；



（2）公司累计可供分配的利润为正值；



（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。



前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、收购资产或购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%。



2、发放股票股利的条件



公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。



（三）现金分红的比例及时间间隔



在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。



公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。



公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：



1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；



2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；



3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；如分配现金股利，境内上市外资股份的人民币对美元的外汇折算率，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。



公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：



1、经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数。



2、以中国会计准则编制的，已审计的财务报表为基础，按照境外会计准则调整的财务报表中的累计可分配利润数。



（四）利润分配的决策程序和决策机制



1、调整利润分配政策的决策机制和程序



公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议……
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