公告日期：2019-04-17

山西省国新能源股份有限公司

2018年度财务决算报告

各位股东、董事：

我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司2018年度财务决算的报告，请予以审议。

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司山西省国新能源股份有限公司及56家子公司，其中：二级公司3家，三级公司23家，四级公司26家，五级公司4家。

2、公司执行《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、公司财务状况及经营成果

（一）财务状况

1、资产总额

截至2018年12月31日，公司资产总额288.41亿元，较年初257.02亿元增加了31.39亿元，增长12.21%。其中流动资产60.51亿元，占资产总额的20.98%；非流动资产227.9亿元，占资产总额的79.02%。本年变动较大的主要有：应收账款10.99亿元，较年初5.40亿元增加了5.59亿元，增长103.52%，主要为应收款项增加；存货2.37亿元，较年初2.12亿元增加了0.25亿元，增长11.79%，主要为库存商品和原材料增加；其他流动资产3.46亿元，较年初2.99亿元增加了0.47亿元，增长15.72%，主要为留抵进项税和预缴所得税增加；固定资产年末账面价值128.97亿元，较年初108.54亿元增加了20.43亿元，增长18.82%,主要为在建工程转固增加；无形资产6.81亿元，较年初5.49亿元增加了1.32亿元，增长24.04%，
主要为土地使用权增加。

2、负债总额

截至2018年12月31日，公司负债总额244.00亿元，较年初213.65亿元增加了30.35亿元，增长14.21%。其中流动负债130.31亿元，占负债总额的53.41%；非流动负债113.69亿元，占负债总额的46.59%。本年变动较大的主要有：短期借款29.86亿元，较年初15.31亿元增加了14.55亿元，增长95.04%，主要为信用借款增加；预收款项7.44亿元，较年初6.62亿元增加了0.82亿元，增长12.39%，主要为预收款项增加；其他应付款20.39亿元，较年初19.36亿元增加了1.03亿元，增长5.32%，主要为子公司向股东借款增加；应交税费1.22亿元，较年初0.73亿元增加0.49亿元，增长67.12%，主要为企业所得税及增值税增加。
3、归属于母公司的所有者权益

截至2018年12月31日，归属于母公司的所有者权益37.76亿元，较年初37.14亿元增加了0.62亿元。其中股本10.85亿元，资本公积9.40亿元，专项储备0.15亿元，盈余公积1.92亿元，未分配利润15.44亿元。

4、2018年末少数股东权益6.65亿元。

5、2018年末公司资产负债率为84.60%，较年初83.13%增加了1.47个百分点。

（二）经营状况

公司2018年实现营业收入111.39亿元,全部为山西天然气实现的营业收入，利润总额1.64亿元，归属于母公司所有者的净利润0.46亿元，基本每股收益0.04元/股。

1、营业收入：2018年度公司实现营业收入111.39亿元，较去年同期96.51亿元增加了14.88亿元，增长15.42%，主要是销气量增加所致。

2、销售费用：本期金额为8.50亿元，较去年同期7.84亿元增加了0.66亿元，增长8.42%，主要是职工薪酬、折旧费等增加所致。

3、管理费用：本期金额为3.22亿元，较去年同期2.81亿元增加了0.41亿元，增长14.60%，主要是职工薪酬、折旧费等增加所致。


4、财务费用：本期金额为7.32亿元，较去年同期5.57亿元增加了1.75亿元，增长31.42%，主要是利息支出增加所致。

5、利润：本期实现利润总额1.64亿元，归属于母公司所有者的净利润0.46亿元，利润总额较去年同期0.14亿元增加了1.5亿元。

6、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流入108.54亿元，经营活动现金流出100.61亿元，经营活动现金净流入7.93亿元，较去年同期11.22亿元减少了3.29亿元。
7、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流入0.072亿元，投资活动现金流出18.00亿元，投资活动现金流量净额-17.93亿元，较去年同……
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