公告日期：2019-08-29

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司

2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]292 号）核准，公司 2014 年 3 月 19 日于上海证券交易所向特定
投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除承销及保荐费用 40,500,000.00 元，余额为 2,699,999,982.00 元，另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币2,696,967,413.82 元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 18 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4 月 18 日出具天职业字[2014]8575 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 2,498,845,023.45 元。其中：以
前年度使用 2,453,074,793.29 元，本年度使用 45,770,230.16 元。公司使用募集资金投入募集资金投资项目 1,857,343,523.45 元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金
341,596,969.79 元），补充流动资金 641,501,500.00 元，合计人民币 2,498,845,023.45 元。
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：元

项目 金额

2014 年 4 月 18 日募集资金总额 2,740,499,982.00
减：承销及保荐费用 40,500,000.00

项目 金额

减：其他发行费用 3,032,568.18
2014 年 4 月 18 日募集资金净额 2,696,967,413.82
减：以前年度募集资金使用金额 2,453,074,793.29
减：2019 年 1-6 月募投项目支出金额 45,770,230.16
减：以闲置募集资金临时补充流动资金 190,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 23,073,911.57
加：募集资金银行存款利息收入金额 8,269,820.50
减：募集资金银行手续费支出金额 ……
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